周末侃侃
各位周末好,不知不觉,半年的时间转眼即逝。
这半年,是魔幻的,符合2021年,魔幻的基调。
先是年前的大块头基金暴涨,朋友圈基金刷屏,仿佛基金成为过年送的大礼一般。背后是小票的跌跌不休。
随后就是年后的大跌,喜气洋洋迎接开门后,却是连续的开门绿,张坤概念基金一度跌去20%,不可谓壮观。
而伴随着指数的不给力,小票由于超跌,开始兴起。
先是任东控股,邦讯技术等超跌股带起了题材小票的赚钱效应。
随后在4月,借助着碳中和的外壳,将题材小票,连板的赚钱效应打到高潮。
而在5月,随着指数的回暖,医美这个可以容纳大资金的趋势版块,夺得市场的目光。
6月,开始震荡,版块轮动层出不穷,而内在,都是场外有钱,但是资产过高,资金寻找价值洼地的一个体现。
而这样的震荡,可能会持续下去。。
比如周五的金融,就是属于大成交额版块的补涨:
也是如期轮动到,资金性质上,当然只是一个补涨而已。
那么上半年,从大票到小票,再到大票。从基本面到题材再到基本面,资金在几个板块间,几种风格间反复横跳;个人都有给到提前的提示与预防,有些文章甚至我后面回看也会准到惊讶。
个人这几天一直在思考,下半年炒作什么?
不管是年初的顺周期,还是后面套着碳中和外壳的环保股电力股,还是最近的科技股。
核心的核心,都是低位,相比于其他股的低位。
顺周期,相比于其他涨了两年的白酒医药,低;
环保电力股自不必说,股性之前向来很差,政策问题等等也长期处于低位;
科技股,两年前炒过,本身不低。但是铁粉都知道,我之前有篇文章说过,之前科技一直渣男,就是因为科技两年前炒烂了。
而炒烂了,就会导致,一旦科技当天爆发,两年前炒作的几个股,当天就被散户买入,没有预期差,没有新东西,第二天没人接力,成为渣男。
而这次由于科创板原因和两年间的新股,是出了不少科技的新面孔的,他们,撑住了科技股,提供了科技股预期差的来源:
比如,从科创板第一个打出赚取效应的明微电子,第一个趋势走出来的富满电子。
走势性感。
而两年炒作的科技股,依旧处于震荡,或者仅仅只是补涨,做不了先锋,比如长电科技
走势丑陋。
所以,从我的分析中可以看出,新,这个字,非常重要,是股票炒作持续性的一个核心的核心。
为什么风格切换现在这么频繁,上个月适合打板,这个月就适合趋势了?
因为,随着自媒体的发展,一个月时间,就能让所有人学会打板,从“新”变旧。
那么打板,也就没了预期差,趋势也就该登场了,所以4月打板碳中和爆赚,理所应当5月趋势持股医美爆赚。
因为散户学会了打板,忘掉了趋势,那么趋势手法,就成了“新”
所以,总结起来:“新”+“低位”+“适当的噱头或者故事”,就是未来的牛股,就是未来的大牛版块。
而这就引出一个可能的版块----科创板
首先,科创板出现了科创基金,解决了一部分流动性的问题。
其次,科创,人少,参与者机构与成熟交易者居多,抗风险能力强,下半年一旦外围出现动荡,来自散户的抛压小。
而最重要的两点,他既“新”,又“低”。
新自不必说,连续两年的上新,积攒了不少新面孔,他们由于各方面的原因,除了少部分比如中芯国际等,其他股基金散户都不熟悉。
其次,就是低。
看下走势:
之前基本是属于跌了一年多,低。
又“新”又“低”,又多是可以吹牛的成长股,可以说,除了散户过少,流动性不强的一个缺点外,相对于目前其他版块,科创板,真的算是优质中的优质。
单纯从赚钱效应来讲,3个月涨两倍的明微电子自不必说,泰坦科技,翔宇医疗,都是个顶个的趋势牛股。
这样的赚钱效应,对于目前到处找低估个股,低估版块的机构来说。
真的不要太诱人。
而上半年这部分抱科创的机构排名节节攀升,持续的正反馈,我有理由相信,这仅仅只是开始,下半年,会更加精彩,立帖为证!
科创50的这个基金,也仅仅只是开始,懂我意思吧~
而相对的,有人只是开始,那么有人就会英雄迟暮。
伴随着一些基金发布半年报,随之而来的调仓换股不可避免。最近加速的机构股,就是迟暮的英雄。
比如一年接近10倍的科沃斯:
下周加速后,可能就是她主升浪的终点,机构资金会从高位的机构股,布局新的低位机构股。
那么就又是一句操盘法则“近期加速的高位机构股下半年可以不用看了,近期或者下半年机构上榜的机构股高度重视”。
很有可能,下一个科沃斯就在里面~
以上,就是我下半年重点关注的思路与方向
下月方向
对于下月,大概率,震荡依旧是主旋律。
还是那句话,这边版块轮动,风险是分开释放的。
白酒跌的时候,顺周期撑住,顺周期跌的时候,科技又撑住了。当你觉得轮动完了,没啥可以撑住指数的时候,裤裆里又掏出一个中石油。。。
所以下个月,个人基本注重个股为主。
等出现震着震着,把所有版块都震到了顶高位,那么指数大的风险才会来,到时候我提示一下。
对于下周,既然我把金融的性质定义为补涨,那么个人的预期是不高的
主线,目前依旧是科技和新能源,其中科技左右大局左右版块的是北方华创,新能源的核心的宁德时代。加上现在大票主场,所以直接干这两个都是问题不大。要么就干版块的日内龙,临盘。
而有预期差的一个版块,可能在消费电子,最近半个月,外资买的比较猛:
等立讯精密这波筹码沉淀,配合一些新机的消息,版块爆发一波也不是不可能。
老面孔的话,立讯精密,歌尔股份,蓝思科技,领益智造,长盈精密,鹏鼎控股等等。
我比较期待的是出现类似于科技一样的版块内新面孔,这类股自带预期差,爆发力会比较强。
今天就是这些,下半年一起加油。
点赞发财!