科教兴国+锂矿“欧佩克”
浮生须臾
一路向北的游资
2022-10-23 23:04:59
一，盘面回顾分析：大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，上证50指数盘中再创调整新低。盘面上，风电等赛道股展开反弹，起帆电缆、振江股份、金开新能等涨停。教育板块盘中走强，中国高科、国新文化、勤上股份涨停。高铁概念股盘中异动，辉煌科技、博深股份涨停。此外，近期活跃的医疗和信创概念股盘中震荡分歧，个股表现两级分化，竞业达、华森制药等涨停，南天信息、大博医疗等跌停。下跌方面，酒店、饮料等消费股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额7123亿，较上个交易日缩量930亿。板块方面，教育、风电、高铁、民爆等板块涨幅居前，酒店、草甘膦、美容护理、油气等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.13%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.27%。北向资金全天净卖出89.23亿元，午后呈加速流出之势，其中沪股通净卖出47.76亿元，深股通净卖出41.46亿元。。
指数表现一般，但赛道股池一片红彤彤，而昨天还是一片绿油油。所以，景气度高、业绩好的赛道标的，只要指数不拖大后腿，基本弹性十足！继续轮动操作。
短线近期分歧很大，属于冰火两重天的走势，机会与风险并存。周五文章梳理了近期走势颇有妖气的竞业达、万方发展和双成药业的走势特点，或对未来抓妖有一定帮助，大家可以研读一下：https://www.jiuyangongshe.com/a/706uhn980h
二，短线情绪周期解析及预判：情绪延续强分歧，量化指标数据小幅回暖。虽然市场亏钱效益不小，但是同样也在部分个股上存在巨大的赚钱效应，加之大会后市场热点层出不穷，这里情绪很难冷却下去，只是热点太多，初期资金进攻混乱，把握难度不小，尽量分散或往各个方向前排有辨识度的个股上去做吧。
三，主线及个股机会分析：
教育：贴息贷款进度及收益方向梳理
政策：1）9.7日国常会，对高校、职业院校和实训基地、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造，新增贷款和实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截止2022年12月31日，涉及贷款总额1.7万亿；2）9.28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，支持制造业等领域设备更新改造，额度为2000亿元以上。
解读：1）在相关政策公告中，教育均排在首位，且高校、职业院校和实训基地被优先提及；
2）细分看主要包括【教学类基础实验设备】、【中高端科研仪器设备】、【学校数字化转型建设】、【实习实训设备及配套】四大领域；
3）某券商认为，2000亿元只是政策下限，订单有望在四季度爆发。
当前进度：10.21日仪器信息网，清华公布总预算超8亿元仪器采购意向，其中屏蔽材料/设备、显微镜、质谱仪出现次数最多；中山大学发布1855项采购意向，总金额超66亿元。
相关公司：
学校数字化转型建设：竞业达、新开普、鸿合科技、佳发教育、科大讯飞、视源股份、智微智能；
科研仪器方向：
屏蔽材料/设备公司【康达新材】、【方邦股份】、【隆扬电子】
示波器公司【普源精电】、【鼎阳科技】、【优利德】
质谱仪公司【聚光科技】、【皖仪科技】、【安图生物】、【禾信仪器】
显微镜公司【永新光学】等；
实习实训：仿真实训基地领军【捷安高科】、【运达科技】，两家份额都在10%以上，运达原来是做国家铁路局，到职业教育属于下沉，有技术优势；捷安高科有先发优势。
锂矿：南美三国欲打造“锂业欧佩克”
事件：1）据埃菲社布宜诺斯艾利斯报道，阿根廷、玻利维亚和智利正推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织（欧佩克），从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”；
2）电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报54.25万元/吨，工业级碳酸锂涨2000元/吨，均价报52.85万元/吨，续创历史新高。
3）9月14日，欧盟计划制定《欧洲关键原材料法》，将建立战略锂储备。
信息：阿根廷、玻利维亚、智利三个国家锂电资源储备约占全球65%，产量约占29.5%。
解读：1）低价锂矿时代一去不复返；
2）在预期锂矿未来成为战略资源储备的前提下，锂矿价格有望持续高企，那么之前压制估值的因素将不存在。锂矿将从周期股的逻辑，转变为DCF蓝筹股逻辑，估值的抬升是有希望的；
3）钠电池、钒电池等替代逻辑或更进一步。
相关公司：
赣锋锂业：权益锂资源（LCE）4849万吨，23年权益产能预计18.8万吨，市值/权益产能=89.4。
天齐锂业：权益锂资源（LCE）1760万吨，23年权益产能预计8.4万吨，市值/权益产能=222.2。
中矿资源：权益锂资源（LCE）113万吨，23年权益产能预计6.6万吨，市值/权益产能=74.1。
雅化集团：权益锂资源（LCE）72万吨，23年权益产能预计7.3万吨，市值/权益产能=46.0。
盛新锂能：权益锂资源（LCE）51万吨，23年权益产能预计7万吨，市值/权益产能=68.35。
融捷股份：权益锂资源（LCE）102万吨，23年权益产能预计2.6万吨，市值/权益产能=132.3。
ST未来：拟收购瑞福锂业70%，收购新疆东力矿业。
钠电池：传艺科技、维科技术、华阳股份
钒电池：钒钛股份
周末还有一件大事，就是党章修正案公布了，列入修正案的新内容，未来将成为经济发展的重点发力方向，后面市场热点，叠加修正案提及方向的，都是加分项。
党章修改新增内容，资本市场可能关注的点包括：
国家安全：统筹发展和安全；促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全发展；推动建设持久和平、普遍安全的世界。
共同富裕：逐步实现全体人民共同富裕，把握新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。
科教兴国：推动高质量发展，充分发挥人才作为第一资源的作用。
军工：发扬斗争精神、增强斗争本领；坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，把人民军队建设成为世界一流军队；全面准确、坚定不移贯彻“一个国家、两种制度”的方针，坚决反对和遏制“台独”。
消费、外贸：加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
新能源、环保：推动建设清洁美丽的世界。
周末利好还有不少：两大交易所宣布扩大融资融券标的股票，共新增600只；美联储戴利表示会放缓加息步伐；人民币汇率也反弹了。
另有券商喊出，A股将有一波“爱在深秋”行情，让我们拭目以待。
四，市场人气核心标的：竞业达/万方发展/双成药业/华森制药/世嘉科技
情绪修复观察标的：英飞拓/国脉科技/南天信息/大博医疗
五，交易分析总结
盘中价崩低吸了妖股竞业达，大博和南天做了T，智微和荣联走了，其余未动。
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S
竞业达
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无用
真知无价，用钱说话
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