今天看起来指数还行,但盘面要多惨烈有多惨烈大家心里都有数,跌幅超过-10的比比皆是,芯片半导体、光伏、锂电是重灾区,还有百川这样冲板然后接近天地的恶劣存在。
昨晚提示的风险一语成谶。
盘中没有什么好的机会,即便没在三驾马车,手里的持仓还是在回撤,开仓了一些次新对冲,又犯了意淫的毛病,泥沙俱下的时候老想着次新会站出来,没想到,次新往往gdbw...
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先看盘面吧
今天全线补跌,三驾马车重灾区。
原因有三:
1.科技那块又有减持
2.央媒发生抨击游戏=精神鸦片(真的想骂人,找个时间骂一下,今天先复盘为主了),直接打脸之前上层说抹杀k12教育的政策不会扩散到其他领域,引发资金恐慌
3.上层严查哄抬汽车芯片价格
因此科技锂电光伏全线暴跌,稀土也跟随暴跌,最后最强的储能也崩盘。
另外一边,既然三驾马车暴跌,跷跷板效应,证券和新基建表现都还行,但由于情绪的蔓延,下午也都炸穿。全体爆发的高端制造工业互联,今天也冲高回落强度不够。
三胎被当作小情绪题材过渡,意义不大,这块并无实际逻辑。
今天只剩下疫情题材爆发,博晖创新提了很久了,单周翻倍了。大票的表现也不错。
连板的情绪也很差,不论是创业板还是主板。
盘后出了储能的利空消息。雪上加霜。
等于三驾马车都被消息面有意无意打压,传递了国家的意志。
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关于后续的预期
三驾马车是分歧还是双头?很简单,第一波大跌后,三驾马车走了一波新高,第二波大跌之后,反弹的幅度只会越来越小,明天会有活口,活口的意义就类似之前医美双头之后的哈三联,再走一波新高,帮助板块大票出货的。所以明天最先走腿走强的锂电、科技、光伏、稀土中的核心票是可以参与的。整体性的机会不会再有。
后续承接的新题材方向,非常看好两块,一块是军工,一块还是昨天爆发的高端制造工业互联。
看好的军工的逻辑
1.上面说了,三驾马车包括储能,今天都有利空都有上层有意无意的打压,军工会有吗?敢有吗...这块就算炒到市梦率,也没人敢说三道四吧,而且这块压根不怕什么类似k12的政策,也不怕资本无序的控制。
2.军工的图形是最好的,还没到集体性的主升浪的时候,回顾今年这一段抱团的行情。在2月前,抱团的军工、白酒、新能源、光伏、汽车,白酒的酒鬼酒回调后走了波新高翻倍,锂电的天齐走了波新高翻倍,隆基阳光走了波新高翻倍,比亚迪走了波新高翻倍,军工呢?军工的核心航发动力,别说翻倍了,新高都还没到,还有巨大的空间。
3.机构对于军工的配置处在低位且不断增加,认知不断提升。我说过一句话,新能源的故事讲到了2030年,我军工的故事讲到2027年建军100周年不过分。而且军工的业绩景气在中报已经体现了。
去年的军工,是最早抱团最先补跌的。后来者白酒、新能源、光伏、汽车甚至科技如今全都新高翻倍,而横盘时间最久、整理筹码时间最长的军工,对应的预期只会比这几个题材更强。一句话,如果锂电、光伏、科技、稀土的资金离场,进入军工,这可是4大板块,而军工目前即使是最大的航发,也仅仅只有50亿的成交。一个北方稀土可以打3个航发。这四块的资金好比太平洋,要找地方宣泄,军工的板块容量顶多算个大洋洲,懂意思了吧?
看好高端制造、工业互联、人工智能的逻辑
1.这块是和周一指数共振的板块,今天三驾马车大跌,指数却稳住了,就代表有一定资金做了切换。
2.这块相对较低,容量也不错,故事逻辑也可以,就看明天能不能反包或者继续走强了
其实军工和这块是有叠加的。
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关于明天具体观察的个股
1.先说博晖创新,走到这里之后的走势我已经无法预判了,有被关小黑屋可能,建议大家不要重仓了,可以拿利润在里面做t
2.军工的首板半路或者20cm半路,或者直接干核心大票,明天如果军工跟随补跌,那就低吸绝佳机会,如果明天走强,那直接干,确定主线地位
3.核准次新,咸亨国际再度跌停、永和补跌停,前期龙头税友止跌反弹,那么代表这个位置接近反转,明天如果利柏特竞价被按爆量,或者急杀去深水,可以轻仓低吸博弈地天。
4.继续关注注册制次新
5.连板看盛通股份
6.美锦能源、科力尔,逢低介入。
就这样,祝大家投资愉快。