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主线退潮，谁来接力？

浮生须臾

一路向北的游资

2022-11-13 22:08:40

一，盘面回顾分析：大盘早盘受外围大涨影响大幅高开，午后冲高回落，最终三大指数均涨2%左右。盘面上，房地产板块午后大涨，板块内个股掀涨停潮，保利发展、金地集团、滨江集团等涨停，此外地产产业链个股也集体走强，东方雨虹、兔宝宝等多股涨停。银行、券商、白酒等权重板块反弹，宁波银行涨超8%，湘财股份涨停。下跌方面，医药股午后大幅跳水，众生药业上演“天地板”，康希诺全天振幅超30%。机场旅游股午后冲高回落。此外多只涨停个股午后炸板，两市炸板率超50%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额12231亿，较上个交易日放量3803亿，成交金额创近期新高。板块方面，房地产、CRO、建筑材料、银行等板块涨幅居前，医疗器械、中药、生物制品、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.69%，深成指涨2.12%，创业板指涨2.04%。北向资金全天净买入146.66亿元，其中沪股通净买入82.32亿元，深股通净买入64.34亿元。

上一日策略：

对于前一日晚上美股的大涨我是不知道的，但是通过对指数的位置和量价形态分析，我们也能够大致预判出手的胜率大小。虽然周五赛道方向表现很一般，领涨的基本是金融、地产、有色等权重蓝筹方向，但市场的成交额来到了1.2W亿，外资也是大幅流入，美元指数和汇率也是双双见顶形态，那接下来的行情显然是值得期待的。

...

短线前一日观点：

周五短线高标表现可谓上天入地，大面横飞，盘后有分析就不多说了。短线节奏真的很重要，失去先手那就继续等，做一个有耐心的猎人，而不是毫无章法的胡乱开枪，浪费子弹和机会。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪进入衰退期，高潮后必接衰退的，冰点后必接启动，对于这两个极端周期的后一个周期判断基本很难失误。那情绪进入衰退期后就没机会了吗？那也不是，情绪的起势有一个循序渐进的过程，那么情绪的退潮必然也有一个循序渐进的过程。量变引起质变，不断的赚钱效应把情绪推向主升，不断的亏钱效应把情绪推向冰点。我随手画个图：

如果当前阶段是①的话，那么接下来大概就是接②和③了，调整两三天接一波修复期，一般来说修复期都是获利盘或套牢盘边打边撤的阶段，不可能投入太多兵力，所以情绪高点一波低于一波。除非出现特别重大的事件或题材，走出新的大主线，不然情绪会缓慢退潮至冰点。

然后随着亏钱效应的减弱，赚钱效应的逐步增强，又从④⑤⑥开始新一轮炒作周期。细节或有变化，但节奏大致如此。

三，主线及个股机会分析：

信创和医疗，因为逻辑足够强，事件催化也多，资金介入力度很深，虽然短期见顶，但也不会一下子结束，这里还会有反复的机会，但交易难度会加大。因为板块整体开始缓慢退潮，补涨的高度也相对有限了，预期要放低。如果抢反弹，那就尽量买在①和②的低点附近，如果明天继续补跌，那这个低点大概出现在后头上午或下午（大低开就上午，小低开可能就下午或尾盘吸了），盘中可能会有强势反包或大长腿；如果直接反弹，那肯定是先撤了，调整周期也会加长。这种反弹一般盯紧人气核心就好，龙头有两条命嘛，第二波即便走不出来，也会给到反弹减亏出局的机会。

周五逆势走强的是地产产业链，走成主线可能概率不大，但是过渡炒作几天还是有可能的，这里的逻辑梳理转发大家了解下：

消费建材∶政策频出，细分领域受益排名

1、事件驱动∶11月11日盘后，银保监会出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。政策对资产负债表利好，有利于地产公司估值修复，此外有望间接改善地产链应收坏账予页期。

2、地产链受益排名∶从地产链横向对比来看，应收账款层面压力大小排序为∶建材>家电>轻工，从建材行业内防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。

3、行业改善∶除地产调整因素外，消费建材年初受成本上行以及疫情冲击等影响，收入利润双双承压。但是从发货数据来看，10月份行业有一定改善，其中雨虹+20%，兔宝宝板材+15%，科顺+5%，坚朗负转正。上述龙头公司基本面拐点可能早于行业。而原材料下行将带来建材盈利的高弹性，当前原材料降幅较大的就是涂料、管道等，相关公司盈利能力或已筑底。

4、政策支持∶除了十六条之外，11月10日晚杭州年度最大救市政策也已发布；11月8日交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，新增2500亿元直接购买债券方式；11月1日，交易商协会、房地产业协会召集21家民营房企召开座谈会等；明日11月14日做新型PVC复合材料地板的新股天振股份也将上市。

相关公司：

防水∶东方雨虹市占率近20%）、科顺股份（市占率第二，19年3.1%）、北新建材（21年石膏市场占比67.7%）；

五金∶坚朗五金（门窗五金市占率10%）、伟星新材（PPR管市占率8%左右）；

涂料∶亚士创能、三棵树；

瓷砖箭牌家居（陶瓷卫浴细分龙头）、蒙娜丽莎（Q3业绩扭亏为盈）、东鹏控股

装饰兔宝宝、中天精装等。

另外，周四分享的充电桩方向周末也有利好：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作“北美充电标准”（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动）充电枪的一半，功率是其两倍。

统一充电枪标准，机构解读是有望加速海外充电桩建设的。这里一些标的逻辑在周四的复盘，就不重复了。

四，市场人气核心标的：天鹅股份/威奥股份/竞业达/华森制药/天禾股份

情绪修复观察标的：众生药业/天地在线/西安饮食/众泰汽车/威奥股份

五，交易分析总结

早盘打板文一科技，低位的半导体人气股，首先高切低的思路，资金从高位出来，但是赚钱效应让其意犹未尽，会寻找低位相对安全的标的继续操作；其次主线医药和信创都随时可能释放亏钱效应，那回避有潜在补跌风险的主线。下午还参与了一些威奥股份的回封板，也是基于第二个逻辑，主线在释放亏钱效应，要么做独立逻辑的标的，要么做高切低。

竞业达继续做T，不过做了反T，开盘卖飞，板上买回，不过买回没多久觉得这个其实不用打板，应该会有大把低吸机会，我们看竞业达这波停复牌后的走势和浙投那波非常像，都是复牌后第七天有资金开始往上做，先脱离成本区，然后重心缓慢上移，过了10天敏感期再加速走第二波。竞业达能否复制不确定，但至少有模板在前了。而且算算情绪调整两三天后的修复期，节奏也差不多。

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。

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竞业达

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