股神巴菲特来了
浮生须臾
一路向北的游资
2022-11-15 22:57:24
一，盘面回顾分析：大盘低开震荡走高，创业板指领涨，沪指重新站上3100点。盘面上，半导体板块全天强势，板块内个股掀涨停潮，闻泰科技、韦尔股份、兆易创新等超10股涨停。工业母机概念股大涨，海天精工、华东数控、宝馨科技涨停。券商股盘中走强，湘财股份3连板，财达证券、光大证券涨停。此外中药、信创、旅游、房地产等多个板块盘中均有所活跃，市场热点呈现快速轮动特征。短线方面，连板股表现较好，17只昨日连板个股中9只涨停，晋级率超50%。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额10587亿，较上个交易日缩量176亿。板块方面，半导体、工业母机、先进封装、PCB概念等板块涨幅居前，养鸡、CRO、web3.0等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.64%，深成指涨2.14%，创业板指涨2.38%。北向资金全天净买入81.54亿元，其中沪股通净买入33.95亿元，深股通净买入47.6亿元。
今天基本又是普涨行情，这段时间我说的最多的也是3000点附近，机会大于风险，有量就有行情。今天牛市旗手证券板块也发力了，湘财股份已经3连板，权重搭台，题材唱戏的节奏又来了。
至于赛道方向，也不会是普涨，大概还是轮动行情，可能会有一个主力点来聚焦机构大资金，谁能率先突围而出，今天看可能有点眉目了，我们下面主线再分析。
...
短线虽有分化，但整体强度不差，尤其我们昨天分析的三个方向：
医药昨天观点：
今天特一药业、神奇制药、尚荣医疗都成功晋级了，补涨龙大概就出自特一和神奇了。指数很强，指数带情绪一般是做前排核心，低风偏的选手依然可以关注低位补涨低吸机会。
有观点认为：由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。相关标的如下：
信创昨天观点：
今天板块中军中国软件、神州数码、海量数据都出现了不错的反弹，尤其神州数码，龙虎榜显示4家机构主买1.14亿，可以当做板块新的风向标了。后续参与也是低位补涨为主，类似信雅达、齐心集团、恒银科技这样的低位一二板，或数字政通、超图软件、科创信息这样的人气股低吸，整体地位应该要比医药弱一些，暂时缺乏情绪核心。
地产观点：
龙头三湘印象继续一字，中军新城控股还是给到了分歧低吸的机会，其余低吸基本也都还不错。地产的地位比前两者都要弱，所以只能当做支线来做，低吸等轮动。
以上3个方向可以说是当前市场的最强题材了，做短线的话基本只要聚焦这三个方向，收益都不会差。至于今天走强的证券板块，虽然短线可能有机会，但是把握难度可能会更大一些，大家自己把握了。
二，短线情绪周期解析及预判：短线情绪重回主升，各大量化指标数据的大幅回暖。当然，这肯定有今天指数的功劳，在周末的复盘讲情绪演变的时候，一般高潮后情绪都是逐步回落的，但是提到一种特殊情况，就是在情绪退潮的时候如果出现特别重大的事件或题材，情绪是有可能重回主升的。新的重大题材暂时看不清，但是重大的事件大概就是今天指数的突破性行情了。
如果指数带动情绪，情绪这里是有可能继续延伸主升的，所以短线还是可以继续积极一点操作。新的补涨龙或低位新题材都是可以关注的点。
三，主线及个股机会分析：
上文有提到，对于赛道方向可能率先突围的主力有些眉目了，具体是哪个，大家可以先看几张图：
上图都是半导体板块的权重龙头股，而且都走出了趋势里面典型的底部放量反转形态，如果只是极个别的标的走出这种形态还说明不了太多的问题，但是批量的行业龙头开始走出这种形态，那只能说明一个问题：就是行业拐点可能要出现了。至少大资金已经开始在底部积极建仓布局了，短期能否走成强势主线不确定，但是中期来看，这个位置跟着大资金布局，一般只输时间不输空间了。
这里盘后还有一个消息助攻，股神巴菲特老爷子终于出手了，这次入股的是半导体巨头台积电。巴老爷子年岁已经近百，这很可能是他的封山之作了，大概是要和半导体做时间的朋友了，大家怎么看？
未来我会分享转发更多半导体相关的研报文章，今天分享——半导体设计：累库逐步降速，行业拐点临近
1、驱动：随着美国加息对美元指数影响的逐步减弱，以及我国市场流动性的相对宽松，成长板块或将迎来较好的市场环境。消息面上，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股，刺激半导体板块今日爆发。
2、累库逐步降速∶半导体产业链分为上游（制造+封测+消费级功率）、中游（设计）、下游（终端）。2021Q3-2022Q3，下游需求的逐步疲软使得中游环节库存水位持续抬升，且上游环节的相对强势使得中游环节难以及时去产能，因此，造成了累库情况的持续加重。
3、存货端：观察日本集成电路产成品库存增速情况发现，存货及存货率指数同比增速均自2022年4月开始放缓，9月分别为+29.93%/+27.66%，随着库存压力逐步接近上几轮周期高阈值，去库存渐成行业共识，调整将有望提速。
4、配置机会∶信达证券选取部分IC设计厂商机构持股比例，2022Q3各公司持仓占比明显下降，且低于2020年末，为历史较低水平。在国产替代产业升级趋势下，优质标的伴随业绩及估值修复双重驱动，配置比例将重回合理区间。
5、乐观预期∶2022年10月以来，半导体模拟IC设计/数字IC设计相对沪深300超额收益分别达18.91%/15.69%。
机构推荐
单品扩张公司∶晶丰明源、芯朋微、灿瑞科技、必易微、思瑞浦等；
预期清晰公司∶雅创电子、纳芯微、聚辰股份等；
需求弹性公司∶瑞芯微、普冉股份、上海贝岭、全志科技等。
上面都是机构标的，适合稳健派。短线大概也会出现情绪高标，可以关注下今天的涨停首板，格林达、实益达、中京电子、中晶科技明天一进二的机会，或其他首板打板。
四，市场人气核心标的：神奇制药/特一药业/以岭药业/三湘印象/乾景园林/湘财股份
情绪修复观察标的：众生药业/新城控股/西南饮食/竞业达
五，交易分析总结
按计划打板特一药业；盘后挖掘低吸了一笔润都股份，看明天有没有资金认可了；妖股竞业达继续做T，今天T沟里去了。。。盘中被监管电话了，看来二波有些难度了。潜伏了些特一转债，深桑达走了，其余未动，基本仓位都在信创和医疗。
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