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白天鹅秒变黑天鹅

浮生须臾

一路向北的游资

2022-11-22 21:59:50

一，盘面回顾分析：三大指数全天分化，沪指冲高回落，创业板指震荡下跌。盘面上，中字头个股盘中异动爆发，中铁装配20CM涨停，中国交建、中国联通、中成股份涨停。教育股震荡走强，凯文教育、昂立教育、学大教育涨停。物流股一度冲高，三羊马涨停，天顺股份涨超8%。下跌方面，近期活跃的两大主线医药和信创集体调整，榕基软件、神奇制药、信雅达等多只高位强势股跌停。赛道股陷入调整，光伏等方向领跌，乾景园林跌停，金辰股份跌近8%。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8846亿，较上个交易日放量354亿。板块方面，中字头、教育、银行、港口等板块涨幅居前，供销社、医疗器械、中药、TOPCON电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.13%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.83%。北向资金全天净卖出7.59亿元，其中沪股通净买入9.37亿元，深股通净卖出16.96亿元。

今天指数分化有点大了，上证还是红的，但是创业板跌了近两个点。而创业板这波反弹一直比较弱的主要原因，还是新能源赛道的低迷调整导致的，所以对于昨天赛道风光储的反弹持续性我也是抱有疑问的，这里有个买方基金经理的观点大家可以参考下：

第一，新能源革新是非常非常快的，可能今年做了一个事情，技术押错了就没有回报，这是非常现实无情的领域；第二，正因为新能源需求很好，海风，光伏，新能源汽车需求今年都好，但正因为是一个大市场，越来越多的企业扩产，在领域之外的企业想进来，比如万华华鲁荣盛石化，他们做主业发展空间不大话，都想到新领域来分一杯羹。讲真，现在的需求比我预期得好，但供应也在快速增长。如果是30的增速可能会好一点。所以这一块具体东西具体分析，至少要分析供需和技术的演进才能判断。

简单理解就是，行业虽然很景气，需求也很旺盛，但是供给同样在飞速扩张，这里成熟产业链的供需格局已经开始变得复杂，很多方向机构都看不清了，不敢轻易进去接力；新技术预判演进方向难一些，但是相对没那么拥挤，还可以玩玩。比如我们昨天文章分享的HJT、复合集流体、TOPCon等新技术方向。

以上就当前赛道的难点和机会，大家细品一下。

...

短线今天退潮比较厉害，尤其高位股这块，简直腥风血雨！上图大家自己感受下，近期高位股这块的风险文中已经多次预警了，包括昨天文中更是引用了5年百倍做到上亿的大神升大的情绪周期理论，也是再次提醒了高位股的风险：

而今天情绪退潮的导火索应该还是天鹅股份的被二度监管，竞价直接被核一字，成为了压倒高位股的最后一根“稻草”，白天鹅秒变黑天鹅。像这种复牌之后马上地天板的走法，说实话：这已经不是在试探监管的底线了，而是在扒监管的底裤，在打监管的脸了，大型作死！

其实上面已经足够宽容了，10板才停牌，足够产生多少牛股了？有些人是真的够贪的，还不知足！沪市的监管未来可能又会趋严，白忙活一场。格局是个好东西，有些人有，但真的不多！

回到市场，天鹅带崩了一大片高位股，而盘中中国联通事件的发酵，带起了大片的中字头国资股，市场梦回5月，那个在中成股份带动下的国资改革炒作潮，这次又要炒国企价值重估？可惜事与愿违，下午反而加速了指数的下跌，资金其实不太买账的。

于是尾盘，医疗和信创都出现了部分资金回流，众生、特一、深桑达都表现出了很强的抗跌性，尾盘也有资金抢筹。这俩大概是目前为数不多市场共性比较强的方向，如果没有其它强逻辑的题材出世，大概还得看医疗和信创。

我们再看下医疗和信创的板块指数，整体看都还行，没有出现明显的见顶形态，如果以趋势手法来做的话，明天回踩20日线反而是买点。

信创这边缺乏绝对核心，一些人气股的负反馈也比较多，可能稍微难把握一些。除了低位首板之外，还可以关注下深桑达A，标的逻辑之前有分享过，信创的逻辑很正，子公司中国电子云正在京打造目前国内最大的信创云基地，而且中电子和中电信正在进行国企混改，和今天走强的中国联通的逻辑类似。不论是信创继续走强，还是国改发酵，都是有利的。

医药相对更稳一些，绝对核心众生药业、特一药业都还保持着一定的强度，连板也还保留着太龙药业、金陵药业两个活口，机会更多一些。疫苗、感冒药我觉得都不错，个人相对看好感冒药，逻辑和个股昨晚截图有，我再发一下：

二，短线情绪周期解析及预判：情绪继续退潮，但明天竞价或开盘惯性杀跌一波，反而是个短线抢反弹的低吸买点，大概也会有反包或大长腿，可以把握一下。

三，主线及个股机会分析：

今天中国联通的涨停，除了可能和国企价值重估有一定关系，还有传：中国联通要给腾讯做脱敏数据收安全费。腾讯这块能增加三四百亿收入，这一块就值七八百亿市值（待核实）。

数据脱敏的逻辑大家先了解一下：

数据脱敏：是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。在涉及客户安全数据或者一些商业性敏感数据的情况下，在不违反系统规则条件下，对真实数据进行改造并提供测试使用，如身份证号、手机号、卡号、客户号等个人信息都需要进行数据脱敏。

通过数据脱敏产品，可以有效防止企业内部对隐私数据的滥用，防止隐私数据在未经脱敏的情况下从企业流出。满足企业既要保护隐私数据，同时又保持监管合规，满足企业合规性。DMS提供了丰富的内置脱敏算法和灵活的、流程化的策略和方案管理能力，支持对多种数据源进行脱敏处理，帮助企业在不改变业务流程的前提下快速部署实施，有效的降低脱敏的复杂度和风险，控制脱敏成本。

随着《数据安全法》以及《个人隐私保护法》的正式施行，各行各业对数据安全的关注程度更进一步。而对数据安全整个建设面来说，数据脱敏则是不可或缺的一个重要环节。

相关标的：

佳缘科技（301117）：公司具有相关的技术和业务，我们结合商业密码技术和数据脱敏技术，实现医患敏感数据的随机掩盖脱敏，对重要数据进行加密处理，该技术在我司医疗信息化项目中广泛应用。

零点有数（301169）：司制定了《数据脱敏政策》等内部管理制度，对网络安全管理、数据保密与数据安全管理、数据备份管理、数据防泄漏等作出了详细规定。于近日获得中国信息协会颁发的首个“标准一致性”证书，凸显对公司积极践行《市场研究个人信息安全保护团体标准》做法的认可。

绿盟科技（300369）：公司已形成以“知、识、控、察、行”为基础的数据安全治理方法论，拥有以数据安全管控平台，敏感数据发现，数据库安全防护，数据防泄漏，数据脱敏，数据安全咨询服务等为核心的数据安全解决方案。

每日互动（300766）：公司通过对数据脱敏、筛选、清洗、整理，并经深度挖掘与建模后，构建了公司自己的大数据平台，并以数据技术为引擎，为各行业提供大数据解决方案，推动实现数据智能在多元经济的落地应用。

任子行（300311）：公司承建了边缘计算敏感数据保护、多业务场景数据脱敏等多项工业互联网创新专项，在工业互联网安全方面位居业内前列。

其它还有东方国信、东方通、北信源等，不管上面事情真假，但数据脱敏业务的政策和市场都是有的，逻辑也不差，大部分和信创标的都是重合的，可以当做信创的延伸方向参与一下。而且看里面大部分个股的K线形态，都在历史低位，且都有明显的资金建仓痕迹，大概是有想法的。