电力新能源强势反弹
舊時光🦒
2022-04-28 08:19:30
1、电力新能源：①东吴证券曾朵红基于全市场9280支基金的2022年一季度的前十大持仓数据，对电新板块的股票进行详细拆分，共覆盖309只股票，发现在市场调整阶段，基金对于三大赛道的整体持仓均有不同幅度上升；②新能源汽车板块中，正极、隔膜、电机电控持仓上升较多，负极、充电桩略下降，新能源板块中，光伏、核电持仓上升、风电下降，工控及电力设备中，特高压、电线电缆持仓环比上升；③2022年一季度，电新板块个股的基金持仓增速前五为容百科技（+8.63pct）、德方纳米（+7.90pct）、锦浪科技（+5.98pct）、科达利（+5.67pct）、融捷股份（+5.32pct）；④招商证券游家训看好光伏欧洲二季度需求激增，未来其价格将有所上行，美洲市场也比较强，随着硅料供应逐步缓解，行业可能逐步加速，电力设备板块去年市场出现了盲目的热情，但当前主流公司已具备很高投资价值；⑤风险提示：宏观经济波动风险、政策变动风险。电力新能源强势反弹！分析师发现“它们”在调整过程中竟被基金“偷偷”增持，一文梳理“新能源车+光伏+电力设备”三大行业谁最具反弹力度在经过多日连续下杀后，市场终于迎来反弹，涨幅靠前的板块主要以新能源车、电力设备等“赛道股”为主。可以发现，一旦市场信心回暖，高景气行业的反弹力度明显高于其他板块。近日，东吴证券曾朵红对于新能源汽车、新能源、工控三大行业的基金持仓进行分析，发现2022年一季度，在市场调整阶段，基金对于三大赛道的整体持仓均有不同幅度上升。①新能源汽车：正极、隔膜、电机电控持仓上升较多，负极、充电桩略下降；②新能源：光伏、核电持仓上升、风电下降；③工控&电力设备：特高压、电线电缆持仓环比上升。其中，电新板块个股的基金持仓增速前五为：①容百科技：2022年一季度环比提升8.63pct至18.32%，基金持股市值约106.22亿元。②德方纳米：2022年一季度环比提升7.90pct至14.17%，基金持股市值约71.88亿元。③锦浪科技：2022年一季度环比提升5.98pct至8.17%，基金持股市值约45.22亿元。④科达利：2022年一季度环比提升5.67pct至11.34%，基金持股市值约39.10亿元。⑤融捷股份：2022年一季度环比提升5.32pct至16.04%，基金持股市值约47.64亿元。电新子行业持仓分析：新能源汽车、光伏、电力设备持仓全面上升曾朵红基于全市场9280支基金的2022年一季度的前十大持仓数据，对电新板块的股票进行详细拆分，共覆盖309只股票。（1）新能源汽车板块：总体2022年一季度持仓占总市值比重为8.37%，环比上升0.26pct。其中正极、隔膜上升最多，重点标的：德方纳米14.17%（+7.90pct）、容百科技18.32%（+8.63pct）、星源材质8.78%（+3.46pct）、恩捷股份11.67%（+1.59pct）。（2）光伏板块：一季度持仓占总市值比重环比上升至10.76%，环比上升1.20pct，逆变器、硅料、辅材、一体化组件持仓均有所上升，重点标的：锦浪科技8.71%（+5.98pct）、天合光能11.03%（+0.91pct）、晶澳科技13.05%（+1.84pct）、通威股份9.71%（+1.71pct）；（3）工控&电力设备：特高压板块持仓环比上升0.34pct，电线电缆持仓环比上升1.24pct，重点标的：思源电气12.37%（+0.33pct）、东方电缆11.73%（+4.92pct）。招商电新团队：三大行业简评招商证券游家训认为，电新板块经历巨幅调整，且近一周多次出现恐慌性抛盘，部分相当有竞争力的公司，已经具备很高的投资价值，分版块看：①光伏：欧洲二季度需求激增，未来其价格将有所上行，美洲市场也比较强，随着硅料供应逐步缓解，行业可能逐步加速，继续看好组件与TOPCon电池片环节；②电力设备：去年四季度，市场出现了盲目的热情，但当前需求预期已经合理，核心公司的估值也比较具备价值；③新能源车中游：不少主流的中游公司今年估值掉到了10几倍，近期较弱主要受上海疫情影响较大。游家训持续看好：Topcon：钧达股份、海目星、晶科能源，中来股份；光伏组件：隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升。电力设备：四方股份、国电南瑞、思源电气、特变电工。
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