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东吴草叔随笔-消费恢复链目前怎么看?
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 09:21:38
近期应该属于消费恢复链持续打预期的时候,有些票涨了挺多了,有些还没涨太多

观点重由:消费恢复链还没到头。因为现在对于消费的恢复,还有很大争议,复盘各国疫后复苏进程,出行限制放开并非一蹴而就全球主流国家的消费修复道路都经历了多轮反复。消费恢复这个事还没到头,比如今天把零售的小票涨了一圈,也是一个体现

我们认为消费恢复会伴随两个阶段

第1个阶段,大市值和小市值标的,都能实现预期修复,流通市值越小的公司,弹性越大,小票涨的比大票多,但轮动非常快,博弈性较强,很难抓。

第2个阶段,预期修复后,真的疫情期间有业绩,有成长,有行业格局改善的公司,伴随业绩的逐步修复逐渐实现预期兑现,比如免税,酒店,医美这样的板块。

目前观点:目前处于第一个阶段末尾,即将进入第二个阶段。我们根据恢复预期做了一个藏宝图”,把零售社服恢复相关的 150多个公司整理在一起,一起打分,根据“疫情期间受损情况”,“疫情期间行业格局改善程度”,“市值大小”,“股价反映情况”等综合打分,希望找到“确实有恢复逻辑”,“确实有改善逻辑”,“确实跌太多了,没那么差”,这么一些公司。

重点关注:免税,机场,酒店,医美,黄金珠宝,教育,专业零售等板块。

建议关注的大市值标的包括:【中国中免】【爱美客】, 【上海机场】,【 迪阿股份】,【小商品城】

一些弹性得分不错小市值公司包括:【朗姿股份】,【海汽集团】,【厦门空港】,【盛通股份】,【天目湖】等。(仅罗列部分,详细请关注我们东吴商社[消费恢复藏宝图]报告)

此外,持续长期推荐,具有成长属性,高增速,预计明年只有 6x估值,今年刚做完股权激励,有马力有动力的物贸一体化龙头【厦门象屿】

 

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