12月9日下午,广州市召开经济运行分析调度会。
(链接见https://www.gz.gov.cn/xw/gzyw/content/post_8704831.html)
既然ZF定了调,后面会有不少落地政策出来。
从板块指数看,无论是“零售”或“新零售”,正在量价齐升走主升浪。
从板块个股涨幅看,上周人人乐(跨境电商+叠加深圳发放消费券),走出了4连板,周涨幅达48.38%。 从政策看,多地下起“红包雨” ,新一轮促消费活动开启。 据不完全统计,12月以来,全国超过40地宣布启动消费券发放相关活动,覆盖汽车、家电、餐饮、文旅等行业。最后从欧美国家放开后的经验看,消费(含餐饮、零售、线上、奢侈品和服装等)股价表现最好——好于航空、旅游——疫情至今,消费类龙头公司股价,大多数已经取得正收益。比如美国的COSTCO超市疫情前至今,股价涨了79.5%——资料来源《财通证券-六大地区放开后的经济与市场经验》。
目前,堂食仍然需要48小时核酸,所以我们重点看零售。标的怎么选?毫无疑问,北上广深的政策力度最大。
徐家今年3月份炒作过不看了,重点看今年10-11月受疫情影响严重的广州。
这正好也前文提到的,广州政府开会提出,“抢抓年关消费旺季,以更大力度推动消费市场加快恢复”相呼应。
结合近期炒作的国企支线来看,优选国企标的,筛选下来,只有广百股份符合。
广州市广百股份有限公司是中国连锁百强企业,目前排名52位,是广东省连锁经营龙头企业,广州商贸投资控股集团有限公司(原广州百货企业集团有限公司)的核心企业。目前商业网点有26间门店,经营面积约58万平方米,拥有广百百货、新大新百货、广百广场、广百电器、广百超市、广百折扣店、广百黄金、李占记、广百荟等品牌,实现线上线下的全渠道发展。
2019年,广百股份受让友谊集团100%股权。友谊集团从事百货零售业务,前身是创建于1959年的“广州友谊商店”,是广州地区历史最为悠久的老字号百货品牌之一。
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以上分析只是一些思路或逻辑分享,股市有不确定性,请理性思考。