[国金化工&新材料*陈屹团队]复苏与新材料方向
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-11 16:53:14
[国金化工&新材料*陈屹团队]需求复苏预期提升，建议继续关注复苏与新材料方向核心推荐:国瓷材料、龙佰集团、宝丰能源、中旗股份、东材科技H核心观点:本周市场在防疫优化催化下震荡向上，其中申万化工指数上涨1.86%。估值方面，化工板块PE历史分位数为22%，PB历史分位数为55%，整体估值合理。标的方面，本周主线为复苏方向，比如:地产产业链的纯碱，而前期表现较佳的新技术相关标的有所承压，比如:PET复合铜箔相关标的。产品方面，成本端的上行及毛利率的逐步修复是支撑产品价格上行的动力，反之，成本以及需求下行持续压制相关产品价格。投资方面，我们建议继续关注复苏产业链，比如:房地产产业链的纯碱、钛白粉，电子产业链的国瓷材料、东材科技。本周大事件:大事件一: 12月以来已有深圳、哈尔滨、北京、天津、上海、郑州等逾十地发布通告，进出场所、乘坐公共交通工具等不再查验核酸检测证明。大事件二: 2022年12月8日，吉林化纤股 份有限公司(以下简称“公司”) 1.2万 吨碳纤维复材项目第二条碳化线一次开车成功，该条碳化线是公司2021年非公开发行股票募投项目之一，目前，该募投项目的所有在建碳化装置投产已过半。随着吉林系大丝束碳纤维的逐步投产，风电叶片领域碳纤维供给将逐步到位，价格也有望向大规模推广水平回归，看好后续碳纤维在风电领域需求起量。大事件三:海关总署公布，今年前11个月，中国进出口总值38.34万亿元人民币，较去年同比增长8.6%。按人民币计价，11月进出口总值同比增长0.1%;其中，出口增长0.9%，进口下降1.1%。按美元计价，前11个月中国进出口总值增长5.9%，其中，出口增长9.1%，进口增长2%，贸易顺差8020.4亿美元，扩大 39%; 11月中国进出口总值同比下降9.5%，其中，出口下降8.7%;进口下降10.6%;贸易顺差698.4亿美元。
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