总结下来2个方向:
1、光伏:进入四季度后,需求确定性放量。分布式光伏整县推进热火朝天。
2、新能车:四季度旺季确定性强,排产比量高。
新能车其实不用多说,越是临近4季度年底销量越高,有购车需求的用户往往都会再新年前赶提新车,随着芯片压力的缓解,产量提升也毫无悬念。
重点要说的,是光伏行业。
光伏下半年的整体安装量会超预期,光伏安装量整体爆发大概率是在第四季度,所以这个时间点很好,且近期炒作的HJT\TOPCon都相当强势。
但市场忽略了一个光伏爆量的方向,那就是“分布式光伏的整县推进”!!
开发模式:原来是企业自主跟客户一个个谈,客户接受度差异大,整县模式下,用户的接受度会提升,开发模式上推进速度提升快。
开发规模:原来单体规模小,但是现在整个包的规模扩大。
开发效率:原来是民营企业分散自己做,现在整个项目打包,融资就是一个县的规模融资,借贷难度下降,央企进来,融资成本降低。
商业模式:建设并持有、建设后转业BT、EPC模式。
工商业收益率高于户用收益率,工商业项目参与主体分享到的利润更高,因为电价更贵。
总结便是,在光伏整县推进这件事上,是光伏增量的一个重要战场,谁能拿下更多的市场份额,将会占据更强的主动性,而这一点早已经在个股K线上反应了出来,随着券商策略研报的覆盖,“光伏整县推进”必将全面爆发!
相关标的上,S正泰电器(sh601877)S 算是中军权重,S晶科科技(sh601778)S 短期已经趋势翻倍,次新S能辉科技(sz301046)S 上市来K线持续走高,EPC模式盈利可观。
但这里要分享的,是真正的弹性确定性标的:S芯能科技(sh603105)S !!
问:对于近期正在火热进行的分布式光伏整县推进,对于公司分布式光伏业务有什么影响? 公司在 EPC 业务和运维业务上有什么优势?在“整县推进”的背景下,是否会大规模开展 EPC 和运维业务?
答:在分布式光伏行业的众多竞争者中,公司进入分布式光伏行业的时间较早,通过众多的成功实施案例,在业内早已形成良好的口碑和较强的客户粘性,这使得公司在屋顶资源获取方面具有较强的竞争优势。
在“整县推进”的背景下,许多参与者对分布式光伏稍显陌生,缺乏实施经验和技术优势,无法兼顾设计、采购、 安装施工、并网、运维等诸多环节,他们需要于与具有高度专业、丰富经验、成熟技术的工程承包商合作和运维商。
公司在分布式领域已深耕多年,先后为近千家企业提供服务, 拥有较完整的分布式光伏供应链,具备 EPC 资质,能够提供屋顶资源的获取、电站建设开发、配套材料供应、电站运维等全方位服务,且公司具备成熟的 EPC 实施经验和运维经验,在业内享有良好的口碑,形成自身的竞争优势。
公司未来将聚焦自持电站建设,推动在手电站项目按计划建设并网,不断开发储备优质屋顶资源,以优秀的运维能力服务好现有客户,为公司创造更多合作共赢的机会。
其次,公司在充电桩及储能业务上也在积极布局,这两个方向大家也心知肚明,新能车持续放量,充电桩的配套必不可少。而储能更是7倍成长速度的热门赛道,芯能科技的预期差,不言而喻。
最后,副总经理曾明确表示公司将继续踏实、认真地做好主业,在以下三个方面持续推进业务进展:
第一,在“发电”方面,继续扩大自持分布式光伏电站规模,夯实业绩安全垫。
第二,在“用电”方 面,依托现有分布式光伏客户资源稳步推进充电桩业务。
第三,在“储电”方面,为相关储能产品的开发和工商业储能的应用做好技术储备。
以期以优异的业绩提升公司价值,更好地回报投资者。