异动
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真正衰退的开始
全能小肥马
长线持有的老司机
2023-06-02 19:12:39
时序之入冬犹如人之初老。起初时循环渐进,猛然发现,忽成寒冬。

经济衰退也是这样的。现在全世界各大投行,各个政府都在喊经济即将衰退,经济即将进入冬天。所以,我们会进入衰退,但不是现在。真正的衰退会在没有人察觉到的时候到来,就像2008年那样,最后的最后也就只有几个像Micheal Burry那样成为了传奇

为什么明明大厂裁员了,薪资降低了,衰退还没有来?

答案很简单,因为金融市场机构还在涨,股票还在涨。给大家举一个切身的例子。我一个朋友来到英国之后,没有工作。在2023.1月的时候把手上1万镑买入特斯拉股票。目前平均现在每个月从特斯拉能套1000镑的利润。也就是股票给他带来了约40%的收益。而1000镑的消费水平大概就跟上海接近(不含租房的费用)够花一个月。所以这个例子告诉我们即便没有工作,只要你的股票涨股能够不断的提供涨幅,让你套现利润,你一样不会降低你的消费。

于是我采访了一下他的心情。尤其是今年四月特斯拉从220跌倒150的那一波(他的成本是130-135)。当时之前到220之前他没卖出一股,但是生活需要在160的时候卖出套了点利润出来。如果现在特斯拉没有拉上去,他可能就要去送外卖了。

我觉得这就是在美国,在欧洲的缩影。因为在他们的市场,他们能够通过股市上涨对冲掉通胀,甚至觉得物价涨无所谓,我特斯拉每个月10%毫无压力。这点就跟HK金融危机前很像。我还记得当时港剧有这么一个情景。来收保护费,菜场老阿姨还很开心的跟那个人打招呼,说这么点钱股票涨一涨都回来了。

那我们再说会衰退,参考我朋友的时间情况以及个人负债情况。如果股票1个月滞涨或者单边下跌,就会对他产生影响。如果2个月涨幅不超过一定幅度(对我朋友来说是10%),同样也会产生影响。那个时候他就只能卖出手上的头寸,如果下面继续不涨,他就只能继续恶性循环。最后出去送外卖。他的缩影也是我能提防的未来。我想那个时候才是真正衰退的开始。

现在还早呢

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特斯拉
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真知无价,用钱说话
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