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黄河旋风600172:十年一遇的钻石消费赛道
随便聊聊
2021-08-31 12:09:55
1、黄河旋风+中兵红箭,占据了中国人造钻石70%产能。中国占据全球50%产能。

从稀缺性标的而言,无出其右,中兵红箭有军工业务,黄河旋风更纯粹。

2、全球人造钻石接受度在国外越来越高,各大珠宝商因为其高利润属性纷纷进入。

中国消费者和投资人对它还有偏见,这是认知偏差的低价位,难得一遇的机会。

3、产品供不应求,受益于天然钻石产量持续下降,受益于人造钻石下游需求爆发。一个毛坯钻石都上千亿美金的产业链,中兵+黄河一起,目前一年也就十几亿出货。

空间巨大得你都不敢想。

预计未来3-5年持续供不应求。

4、产能扩张受限:产能需要压机,全年也就1200-1400台,近1-2年可能70%的产能都被黄河旋风和中兵包了。

5、黄河旋风今年扩产500台,3-6个月后开始生产珠宝钻石,每个月利润10万。对应明年利润就是6-7个亿。估值20被PE不到。

如果明年再扩产,景气度5年内没问题,很快跨过10亿利润大关。

毛利60%,净利率30%以上,成长性3-5年无忧。整个消费赛道还有谁?

6、国内豫园股份已经开始推出人造钻石品牌,如果国内消费者教育到位,逐渐打开中国市场,可能中兵+黄河连供应国内未来都不够。

7、假如公司定增,财务费用降下来,明年利润再加2-3亿,可能2022年利润就干到8亿以上。

8、它的确值得ALL IN,是整个消费板块毫无亮点可言的环境下,它是那束光。

9、比起中兵红箭,我更喜欢黄河旋风。因为如果都是靠钻石值钱,黄河旋风市值更小,更纯粹。



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黄河旋风
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    2021-08-31 12:44
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