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周末热点汇集！

涅槃浴火

超短追板的散户

2021-04-25 21:20:48

1. 顶流基金持仓动向一览，大佬的作业还来得及抄么？

点评：近期，随着公募基金一季报的披露，基金经理2021年一季度的持仓情况陆续公布，市场上一些被顶流基金经理青睐的个股近期也表现出强劲的逆势行情：

1) 白酒板块依然是大型公募的挚爱，易方达的张坤、富国的朱少醒、华夏的蔡向阳、景顺长城的刘彦春和中欧的葛兰，都在一季度加仓了贵州茅台，此外，五粮液、泸州老窖、山西汾酒也获不少机构青睐。

2) 除了白酒，医药也是大基金的心头好，迈瑞医疗、通策医疗、药明生物、长春高新、爱尔眼科等也被不少基金加持。

3) 公募的配置风格依然不变，他们会把更多精力集中在收集具有远大前景的优秀公司，对于短期市场波动，基金经理们也都表示自己不可能准确判断，投资者要做的是分享企业长期成长的红利，而忽视短期的不确定波动。

2. 印度疫情肆虐，两类药企或成最大赢家

点评：近期，印度疫情再度升温，4月24日单日新增确诊病例高达近35万人。这一来，原本市场有序复苏的预期或许要打折，同时或将对两类药企产生重大影响：原料药和疫苗企业。

全球原料药供应严重依赖中国和印度，部分原料药品种预计会在供需失衡状态下维持相对高价，给国内原料药企业带来全年业绩弹性，相关受益公司如天宇股份、美诺华、普洛药业、奥翔药业、九洲药业等；新冠疫苗相关企业有智飞生物、科兴制药、复星医药等。

3. 第四届数字中国建设峰会开幕，关注中国数字化进程

点评：4月25日，第四届数字中国建设峰会在福州海峡国际会展中心开幕。本次峰会主题：激发数据要素新动能，开启数字中国新征程；峰会定位：我国信息化发展政策发布平台、数字中国发展成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国和数字丝路建设的合作平台。

相关概念公司有榕基软件（福建本地股，主要为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务）、三五互联（区块链+数字中国、福建本地股）、数据港（国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商）。

4. 2021年华为开发者大会召开，捋捋会议重点

点评：4月24日，华为开发者大会拉开帷幕，作为一年一度的ICT领域开发者盛会，今年的大会上，很有可能会带来关于鸿蒙系统的新进展消息，鸿蒙系统相关上市公司有易联众、常山北明、苏州固锝、先进数通等。

本次会议还透露了华为荣耀新一代数字系列将命名为荣耀50，采用P50同款双圆环设计，预计5月发布。目前P50系列背部摄像头的具体形态仍然保密，华为摄像头供应商有：欧菲光、舜宇光学、丘钛科技等。

5. 缺芯潮仍在上演，又有车企面临停产！半导体板块何时起风？

点评：自2020年12月初以来，“缺芯”问题陆续影响全球车企，大众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企陆续因半导体供应紧张而暂停部分工厂的生产计划。

不久之前，国内新能源车新贵蔚来汽车等产能也因为缺芯受到限制。未来两月长城汽车的部分生产线也将面临停产。目前供需剪刀差的扩张刚刚开始，芯片产业链蕴藏投资机会：

1) 设备先行：上游设备的景气度最敏感，而且最前置，公司有北方华创、晶盛机电、大族激光等；

2) 制造接力：中游制造会在此阶段享受主动补库存的量价齐升，公司有中芯国际、华虹半导体等；

3) 材料缺货：在中游制造大扩产之后，产能和用料都会大幅增加，导致材料的供不应求，公司有：上海新阳、飞凯材料、南大光电等。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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