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2021年4月第三周(19日—23日)题材捕捉
深蓝矢
自学成才的散户
2021-04-19 13:26:09

一、华为造车

1、事件:4月18日上午,华为举行HI新品发布会,发布了包括鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC 810、4D成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台和智能热管理系统TMS在内的五大新产品。其中,TMS是首次对外发布。华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示,华为会持续加大对汽车行业的投入,今年将在研发上投入10亿美元,研发人员超过5000人,其中自动驾驶团队超过2000人。

2、关注个股:华为发布会超预期,前期题材个股涨幅较大,谨慎操作,建议回调后择机再买入。

自动驾驶、激光雷达:福晶科技——激光元器件的龙头

铜:电动汽车比燃油车用铜量增加一倍——金田铜业、江西铜业

镍钴锂:格林美、寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业

六氟磷酸锂:天际股份、多氟多——六氟磷酸锂涨价,前期涨幅较大但调整较为重新,炒第二波。

二、集成电路

1、事件:芯片持续缺货导致涨价,传导至整个产业链,长线是国产替代的大逻辑。

2、关注个股:

靶材——江丰电子:调整充分的半导体靶材领先公司,业绩持续增厚

光掩膜——清溢光电:底部区域的光掩膜龙头,细分领域的龙头

三、硬盘涨价及断货

1、事件:chia主网上线可能是导致京东上硬盘断货或涨价的原因

2、个股:硬盘——朗科科技、深科技

四、造船

1、事件:航运集装箱订单创13年来新高,标的个股还在底部,且行业集中度高,风险较小。

2、个股:中国船舶、中国重工

五、其它个股

1、奈雪的茶+电子烟:东风股份——调整够久,前期股价有爆拉,参股天图投资,涉及奈雪的茶、百果园等投资,但股权占比较小。东风股份通过旗下天图投资基金持股茶颜悦色母公司3.22%股权,这部分估值按200亿估值计算,价值6亿;奈雪的茶估值120亿,按推算,公司持有3%-5%,价值4-6亿;Wonder Lab估值100亿(20年营收5亿),公司持有3%,价值3亿;百果园目前估值600亿,公司持有0.5%,对应价值3亿。且公司还投资了钟薛高,汉潮文化,星洞app等一系列抢手的消费类领域新星,深度捆绑天图投资。

2、铅蓄电池:天能股份——对比骆驼股份,上市后股价一直在调整,市场过于担心铅蓄电池的被替代进度,关注一季报。

3、电影业复苏+五一假期:中国电影——调整够久,且属于龙头,长期看估值会逐步恢复。

4、医美:华邦健康——皮肤连锁医院,医美板块涨幅较小的标的。

5、化工周期:中国化学——化工建设龙头,在底部区域,业绩向好。

由于工作较忙,故抛砖引玉,简单的梳理下思路,欢迎各路大神留言探讨!


作者在2021-04-19 13:36:44修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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东峰集团
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江丰电子
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福晶科技
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天际股份
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天能股份
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  • 异动特工小队
    全梭哈的小韭菜
    只看TA
    2021-04-19 19:33
    时间差有点慢了
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    于2021-04-19 19:44:33更新
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  • 无忧
    一路向北的小韭菜
    只看TA
    2021-04-20 19:39
    老师逻辑不错,预测前瞻,希望关于逻辑和信息能够更加完善
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    于2021-04-21 06:35:54更新
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  • 只看TA
    2021-04-21 20:35
    才看到,是我的错
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  • 深蓝矢
    自学成才的散户
    只看TA
    2021-04-19 13:42
    价值挂帅,契机主导,事件驱动,多维共振——基本面良好+股价在低价区间+预期差+提前埋伏——交易系统的稳定性!
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