一、华为造车
1、事件:4月18日上午,华为举行HI新品发布会,发布了包括鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC 810、4D成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台和智能热管理系统TMS在内的五大新产品。其中,TMS是首次对外发布。华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示,华为会持续加大对汽车行业的投入,今年将在研发上投入10亿美元,研发人员超过5000人,其中自动驾驶团队超过2000人。
2、关注个股:华为发布会超预期,前期题材个股涨幅较大,谨慎操作,建议回调后择机再买入。
自动驾驶、激光雷达:福晶科技——激光元器件的龙头
铜:电动汽车比燃油车用铜量增加一倍——金田铜业、江西铜业
镍钴锂:格林美、寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业
六氟磷酸锂:天际股份、多氟多——六氟磷酸锂涨价,前期涨幅较大但调整较为重新,炒第二波。
二、集成电路
1、事件:芯片持续缺货导致涨价,传导至整个产业链,长线是国产替代的大逻辑。
2、关注个股:
靶材——江丰电子:调整充分的半导体靶材领先公司,业绩持续增厚
光掩膜——清溢光电:底部区域的光掩膜龙头,细分领域的龙头
三、硬盘涨价及断货
1、事件:chia主网上线可能是导致京东上硬盘断货或涨价的原因
2、个股:硬盘——朗科科技、深科技
四、造船
1、事件:航运集装箱订单创13年来新高,标的个股还在底部,且行业集中度高,风险较小。
2、个股:中国船舶、中国重工
五、其它个股
1、奈雪的茶+电子烟:东风股份——调整够久,前期股价有爆拉,参股天图投资,涉及奈雪的茶、百果园等投资,但股权占比较小。东风股份通过旗下天图投资基金持股茶颜悦色母公司3.22%股权,这部分估值按200亿估值计算,价值6亿;奈雪的茶估值120亿,按推算,公司持有3%-5%,价值4-6亿;Wonder Lab估值100亿(20年营收5亿),公司持有3%,价值3亿;百果园目前估值600亿,公司持有0.5%,对应价值3亿。且公司还投资了钟薛高,汉潮文化,星洞app等一系列抢手的消费类领域新星,深度捆绑天图投资。
2、铅蓄电池:天能股份——对比骆驼股份,上市后股价一直在调整,市场过于担心铅蓄电池的被替代进度,关注一季报。
3、电影业复苏+五一假期:中国电影——调整够久,且属于龙头,长期看估值会逐步恢复。
4、医美:华邦健康——皮肤连锁医院,医美板块涨幅较小的标的。
5、化工周期:中国化学——化工建设龙头,在底部区域,业绩向好。
由于工作较忙,故抛砖引玉,简单的梳理下思路,欢迎各路大神留言探讨!
作者在2021-04-19 13:36:44修改文章
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