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7月17日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-17 15:01:15 四川省

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1.沙特ETF,今日继续大涨，并带动中东概念股。核心原因是国内市场表现乏善可陈，资金借道跨境ETF购买国外标的。

2.芯源微，国产替代逻辑。白灯告诫盟友，继续提供先进设备将考虑实施严格的贸易限制措施，其中特别提到日本东京电子。东京电子是涂胶/显影全球龙头，占据87%的市场份额。芯源微是国内唯一能提供涂胶/显影的设备厂商。

3.拓荆科技，sk海力士计划2026年在HBM生产中采用混合键合技术，用以消除凸块减小芯片厚度，提升传输速率，降低DRAM层间距，满足高带款需求。公司生产的混合键合设备Dione已经出货，此外晶圆混合键合预处理设备Propus正在客户验证中。

4.省广集团，抖音出海，川普近期透露自己的施政计划，包括减税降息、增加石油开采和支持TikTok、支持加密货币等。公司是抖音出海的核心代理。（此外，彭博发表特朗普执政思路包括关税，导致今天消费电子下跌）

5.上海物贸，两个驱动：一是上海国资委召开市值管理座谈会，要求提升上市公司市值管理能力与水平，打造具有“上海特点”的市值管理体系，公司实控人为上海国资委；二是股票股性活跃，是去年的老妖股，弱势行情资金喜好老妖抱团。

6.莱绅通灵，两个驱动，一是美联储9月降息预期，加上川普竞选取得优势（货币放水概率大），导致黄金价格创新高；二是弱势市场，资金偏爱老妖股抱团。此外公司创始人清仓式减持所持股份，百亿私募宁波宁聚接盘5.3%股份，这波操作大家如何看？

7.英维克，预计英伟达Blackwell导入水冷散热系统，有供应链称，水冷散热快换接头（UQD）供货吃紧。公司近期获37家机构调研，产品覆盖液冷全产业链，如冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、冷板等。

8.宏辉果蔬，海关总署允许马来西亚榴莲进口。公司表示正密切关注，积极争取成为首批引入榴莲的中国企业。并且中国海关与马来西亚农业部考察了宏辉果蔬马来西亚基地。

9.广汇汽车，提前锁定面值退市。公司试图用重组、增持等手段规避面值退市，但每次股价拉升到面值附近就有大量的抛盘卖出，这是面值博弈的特点。还有重庆钢铁。

10.赚钱效应，7月之前赚钱效应集中在创业板，7月1日，10日涨幅前24家中沪、深、创、科、北分别占3、1、18、0、2家；7月16日，10日涨幅前24家中沪、深、创、科、北分别占5、2、7、3、7家，创业板占比从18家下降到7家，北交所从2家上涨到7家，科创板从0家上升到3家，赚钱效应有所变化。

11.永辉超市，胖东来全面调改郑州永辉第二家店，闭店到8月7日正常营业。永辉超市属于低价股，有面值退市的潜在风险；胖东来属于自带流量的网红公司。个人认为胖东来的调改不会带来永辉经营效率提升，但可以刺激股价上涨，增加了面值退市的安全距离。

12.科锐国际，萝卜快跑引发大量出租车司机再就业的思考，就业问题得到重视。公司是人力资源龙头企业，依托先进的管理系统，为客户提供人才寻访、招聘外包、灵活用工等服务。

13.电魂网络，国际奥委会称将积极就促进电竞发展与各国奥委会进行接触。公司积极探索游戏出海，并承担了《梦三国2》国家集训队参赛人员推荐工作。

14.北玻股份，沙特已有40多条北玻钢化炉、玻璃自动化产品线。沙特ETF大涨带动的上涨，本质是市场缺少热点题材。

以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。

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