异动
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6.15 关于芯片、鸿蒙、石化的逻辑思考。
投资包袱斋
躺平的老司机
2021-06-15 23:41:54
(一)市场综述

鸿蒙调整了。很多人周五进了跟风,今天吃了大面,然后割掉,结果第二天反弹,再追,第三天又崩掉。不开玩笑了,说正文。

鸿蒙第一次分歧;
半导体大幅拉升;
大化工开始起势;

随着科技股的持续拉升,近期有望带领情绪起航,科技股的高潮也在慢慢酝酿中了,那么科技见顶就意味着主线见顶,市场不可避免的要面临一轮强调整。这个是要重点注意的,接下来就一个策略:持有科技、锂电池等正向个股随着股价拉升,应该逐渐兑现资金了。持有光伏、顺周期等逆向个股倒是可以多一点耐心,等待市场的反馈。

大体就这些,重点内容在下面。


(二)板块说

1、鸿蒙。记得之前的文章中,对润和的卖点描述吗?

那意思就很清晰了,润和的卖点是今天,中午润和出现了一波强拉升,卖点就在这里。

接下来,对这个题材进行一个逻辑分析。

鸿蒙题材的第一次分歧,而且是强分歧。其实做到这个份上,往后的机会比较难把握了。按照惯例,今天第一次分歧,明天资金就奔着做大长腿反包或者打造补涨龙去了。但说实在的,润和软件今天110亿的成交,基本上已经把这个题材的大范围发酵之路给堵死了。举个不恰当的例子,去年资金炒作抖音,核心就在省广集团上,随着省广的不断拉升震荡,成交资金从不到20亿放大到80亿,资金最终炒作到凯撒文化上,一波拉升彻底结束这个题材。

但是,最好的结果是润和就此在高位震荡3-5天,然后慢慢发酵,再带起润和的第二波。所以接下来重点看接力方向的博弈。实际上,资金也给指明了方向了:物联网芯片。#趋势题材—润和软件,瑞芯微。

2、锂电池。亿纬锂能前两天公布了104.5GWh的储能电扩产计划,可见储能开始进入了群雄割据的时代,储能主要以磷酸铁锂为主,镍钴等卡脖子资源驱使部分电池厂商继续扩产磷酸铁锂动力电池。因此接下来可能磷酸铁锂可能会接替6F成为重点方向。#趋势题材—合纵科技、富临精工。

3、芯片。自恢复更新以来,一直就是强调芯片的介入,并且指名道姓了4个票(富满电子、国民技术、瑞芯微、全志科技),当下芯片已经开始加速了,不再适合介入了,安心持仓即可,暴跌日即为清仓日。#趋势题材—富满电子、国民技术、瑞芯微。


(三)其他可说的

光伏,现在是很好的介入时机。重点关注一体化个股如隆基股份、晶澳科技、天合光能等,以及储能逆变器个股阳光电源、锦浪科技。

最后说一说大炼化。要说最近市场上最令人惊讶的个股其实是中国石油。伴随着油价的拉升,中国石油竟然自底部涨幅高达26%,真是石破天惊。这其实意味着石油产业链某些细分领域迎来了业绩爆炸的时刻,理应引起重视。
先看一张申万宏源的图:

接下来是如何选择的问题:哪个环节利润最大且可持续。
大炼化:恒逸石化、桐昆股份等;
替代品煤化工:宝丰能源等;
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
隆基绿能
S
恒逸石化
S
润和软件
S
宝丰能源
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3.48
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真知无价,用钱说话
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