创业板新高,市场一定在讨论,上涨什么时候结束呢?关于这一点,首先要看流动性。有人说重点看人民币升值,其实5月31日之后人民币就不在升值了,那么为什么最近指数还在上涨呢,主要的原因是“国债”,首先看美债,另外看中国十年国债,我们可以看到,最近的国债价格在走高,说明国内的实际利率在下行。
为什么国内实际利率在下行呢?我们看到本月的的PMI数据,不及预期,这势必增加“降息”的步伐。所以说,市场的上涨目前看还没有结束!
板块结构
题材:芯片爆发,软件走高。创业板新高,证券出面拉升,但是效果没有芯片好。中药作为题材+消费的混合逻辑连续走强,龙头是广誉远,目前上涨多是补涨股,但是没有涨停。
09:30 到09:47 芯片拉升,富满电子、明微电子等涨停,全志科技涨超14%。13:04 芯片拉升,芯朋微此前涨停,晶瑞股份涨超16%。
09:34 软件走高,彩讯股份涨超13%,亿联网络、万兴科技、恒锋信息跟涨。
09:36 区块连拉升,神思电子涨超14%。13:01 区块连拉升,御银股份涨停。
10:55 证券拉升;13:16 证券拉升,长城证券涨停回封;
10:54 到11:19 中药板块持续拉升,陇神戎发、昆药集团涨停后打开,葫芦娃、马应龙、九芝堂跟涨。
高景气:整车下跌,在锂矿的带动下走强,锂矿在宁德时代的带动下走强。白酒医美活跃的多是游资股,持续性较差。岩石股份拉高收绿。光伏建筑,分歧,低位中来股份、瑞和股份补涨。
09:33 整车下挫;10:40 整车走弱;
09:40 白酒走高,岩石股份涨超7%,随后下跌收绿。
10:15 医美走弱;
10:16 钴拉升,厦门钨业涨超8%,海南矿业、华友钴业、道氏技术跟涨。13:56 到14:18 锂电池走高,江苏国泰、丰元股份等近10股涨停,蓝海华腾涨超12%,宁德时代涨近5%,博力威、道氏技术跟涨。
10:31 光伏建筑拉升,中来股份、瑞和股份涨停。
周期:看空期权农业走弱,钢铁航运拉升,今天拉升的周期股值得一看,有持续性!
09:38 航运拉升,中远海特涨超8%;
09:43 钢铁拉升,马钢股份涨超7%,本钢板材、甬金股份、重庆钢铁、广大特材等跟涨。
10:06 农业走弱;13:49 农业走弱;
点评:今天创业板新高,带动人气的是芯片板块,证券都不顶用了。资金依然主要集中在“决赛圈”的方向中,光伏、整车、电池中游、创新药,虽然被淘汰的芯片,连续两天强势,可能是我太主观。
今天最强势的电池与芯片,从当下的市场成交量排名中可以看到,三峡能源、润和软件、物产中大排名市场成交额前十,这说明目前的游资还有很多没有抱团“机构股”,所以依然看多“决赛圈”的“光伏、整车、电池中游、创新药”。
最近几年电池中游脱离了整车,走出独立的节奏,下阶段重点关注。创新药短期走势比较弱势,但是并不能说明趋势有问题。
总结:继续咬住决赛圈板块:光伏、整车、电池中游、创新药。短期看好电池中游与创新药。
龙虎榜
N百洋、森特股份
行情不止,投机不休!最近的市场游资与机构分化非常大,连板股全被机构干死,连板出现亏钱效应。但是今天物产中大40亿止跌。森特股份涨停炸板!
说明阶段的资金可能会再度操作游资连板股,这一点看看森特股份明天怎么走,如果森特股份出现大面,那么连板股的次新股就有望走出来。连板次新看谁呢?这个每个游资都有自己的光电。
个人看今天的N百洋不错,医药零售,与最近的港股“和黄药业”大涨,另外创新药也在决赛圈,这都是对此股的加分项。另外最重要的一点是,此股的龙虎榜显示,机构卖出,游资介入,非常像三峡能源的第一个龙虎榜,所以明天看多“N百洋”。
第一梯队是:光伏、整车、电池中游、创新药;
第二梯队是:消费电子、钛白粉、有机硅。
超跌反弹:化工>医美>工程机械>白酒
看空期权(防守板块):军工、证券。
潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份
工程机械:三一重工、恒立液压、长龄液压
家电:美的、海尔智家、海信视像
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
总结
1、N百洋
2、咬住:创新药、光伏、整车、电池中游。
3、避险板块:军工、化工!
4、超跌反弹:工程机械、家电、机床。
S哈森股份(sh603958)SS格力电器(sz000651)SS中远海控(sh601919)SS广誉远(sh600771)S