一，盘面回顾分析：三大指数全天走势分化，沪指探底回升微涨，创业板指震荡走低领跌。盘面上，软件相关板块集体走强，鸿蒙概念股大涨，国产软件、游戏、网络安全、数字货币等低位板块轮番活跃。下跌方面，部分赛道股陷入调整。此外，午后中通客车跳水上演“天地板”，带动多只高位股集体大跌。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超百股涨超9%。沪深两市今日成交额9967亿，较上个交易日缩量247亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，鸿蒙概念、数据安全、国产软件、云游戏等板块涨幅居前，电力、CRO、风电、储能等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出98.59亿元；其中沪股通净卖出57.95亿元，深股通净卖出40.63亿元。

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指数走势正常，在没看到大的风险之前，轻指数重个股，对于赛道股观点依然保持不变：
1.指数小跌小买（-1%至-2%），大跌大买（-2%至-3%），不跌做T或看戏，大涨减减仓，反正不轻易追高，尽量轮动低吸为主。
2.接下来赛道方向的波动大概会比较大，我们要放低预期，对于那些冲高回落，收长上影线、放量大阴线的，或者高位放量滞涨的赛道标的，我们还是要及时减仓落袋，锁定利润为主。对于那些低吸失败，触及止损位的，也要毫不犹豫的砍仓止损出局，一般可以设置5%左右止损线。

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赛道股池今天整体还不错，但是局部分化也不小，后面也要做一些细分强势方向的侧重了，继续更新：锂电池的长远锂科、德赛电池、科恒股份等；新能源车的万里扬、英博尔、永贵电器等；半导体的闻泰科技、晶瑞电材、精测电子等；光伏的博威合金、奥特维、中来股份等；风电的电气风电、金风科技、东方电气等；储能的科可立克、富临精工、高澜股份等；军工的西部材料、中航高科、应流股份等。

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短线情绪还在反复，依然找不到聚焦点。竞价电力龙头赣能股份复牌的一字板和钠电池龙头传艺科技的大单一字板算是比较超预期的，可惜也没带动各自的板块走强，其它核心基本没有太多亮眼的表现。

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午间，妖王中通客车的一封“窗口指导”信息截图传出来，下午开盘直接来个20CM高台跳水。。。成为高位核心抱团崩盘的导火索，一片大面派发。好在影响比较大的多集中在高位抱团股，中低位影响相对较小。

这其实也不算啥坏事，正常来看，高位股带不动板块都是要补跌的，没有板块支撑的龙头如何走的远？抱团不瓦解，又哪来新生力量。

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当然，市场也还留下了一些有生力量，机器人龙头巨轮智能一度封板，最后虽然被带下来了，但强度和人气还在；尾盘钒电池龙头攀钢钒钛和光伏TOPCon设备龙头宝馨科技的竞价抢筹，为题材的轮动上涨打下了伏笔。

二，情绪周期解析及预判：情绪重归混沌，三个和尚没水喝，何况七个“葫芦娃”的题材混战了！情绪量化指标较数据较昨日回落明显，但并不算太差，这里仍有反复的希望。

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综上，这里既然高位抱团有瓦解的趋势，那低位的机会相对就会多一些了，而混沌期的思路也很简单，轻仓、分仓试错低位一二板为主，二板倍量为主。

三，主线分析：

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短线市场依然没有明确的主线，看下我们昨天说的几个方向，哪些还有救？

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虚拟电厂、钠电池、风电、钙钛矿、机器人、一体化压铸、钒电池、光伏BIPV，七个葫芦娃+爷爷的组合。。。

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虚拟电厂，龙头金智科技今天接近20CM的巨量大阴线，前天主导的大游资金开大道3个亿全出，高位完成收割。这也是为什么我说一家独大的标的不好接力，尽量还是做市场合力比较靠谱。而且也不要迷信什么大游资席位，真正情绪走弱，大资金跑的比你果断多了。虚拟电厂短期估计比较难了。

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钠电池，龙头传艺科技竞价开出来的封单7亿+，大超预期，所以今天封住也是正常的，可惜依然没有带动板块，连续两天的缩量，明天大概也要迎来强分歧，能够抗住市场的分歧强势换手涨停，那板块大概还有的玩，可以做板块的补涨首板接力，山东章鼓有望来个反包，机构趋势标的华阳股份也可以低吸，至于龙头，风偏高的可以考虑做换手的接力；龙头扛不住分歧，或者爆量太大，那就看戏吧。

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风电和光伏，这个放一起分析吧。消息面来看，天盘后，我国6月光伏数据公布：国内6月单月光伏发电新增装机规模为8.87GW，同比增长119%，环比增长30%。其中，新增分布式装机4.89GW，环比增长4.3%，集中式装机3.98GW，环比增长86%。

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随着光伏装机旺季到来和硅料产能逐步释放，下半年装机数据会进一步提升，预计下半年新增光伏装机为60GW左右，同比保持100%增长，今年全年装机预期为90-100GW，相比去年同比增长翻倍。

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包括之前风电的装机数据也很爆炸，赛道方向这产业趋势就是够顶！大概还会反复活跃，不论板块内机构标的的轮动低吸，还是资金新挖掘的低位情绪补涨，都可以找机会参与。我们昨天说的光伏BIPV虽然今天没有走出来，但后面依然有机会，瑞和股份、方大集团、凯伦股份、嘉寓股份，启动的首板都可以继续参与。

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钙钛矿，产业趋势没问题，主要还是板块内符合的标的太少，所以板块性的行情难，个股机会有，龙头京山轻机后面调整下来17附近，可以继续低吸做T，未来有走趋势的机会。板块内的金刚玻璃、杭萧钢构、西子节能、杰普特等也可以低吸做T。

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机器人，依然看好，接下来有不少重磅的产业大会要开，会反复活跃的。龙头巨轮智能这成交量太高了点，爆发性估计不太足了，但是人气起来了，后面低吸做T什么的应该还是蛮舒服的。板块内另一个核心中大力德也不错，又有可转债配合炒作，活跃度不会比巨轮差 ，低吸半路打板，可转债做T都是首选。其它的首板也可以把握。

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一体化压铸，板块内一些核心标的广东鸿图、文灿股份、旭升股份、爱科迪、立中集团、尹之密等，都有点高了，而且属于机构方向，尽量用趋势的手法去做波段，追高不合适。其它低位补涨，类似春兴精工这种，有挖掘的一二板可以把握下。

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钒电池，正在产业趋势上，也还会反复活跃的，龙头攀钢钒钛尾盘竞价资金抢筹1.6亿，如果明天开在3%以内，可以直接跟，或者涨停参与也行。板块内小弟河钢股份、西子节能、振华股份、湖南发展，都有首板参与或低吸的机会。

四，市场人气核心标的：恒大高新/世嘉科技/传艺科技/中原环保/春兴精工
   情绪修复观察标的：巨轮智能/赣能股份/攀钢钒钛/宝馨科技/金智科技

五，交易分析总结

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早盘打板能源路由器+机器人+快充的惠城科技，机器人人气股中大力德，顺便潜伏了中大转债，收益也还不错，留了一点过夜。排了磷酸锰铁锂的湘潭电化，大面，不过这类偏趋势走法的标的应该还有救。巨轮半路了些，这个成交量，感觉后面也是低吸和做T有价值了，要连板难度不小。思进智能冲高止盈，发展和宝胜没动，京山也还有些。