异动
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以参与者的身份,分享这波做多机器人的逻辑与思路
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2022-08-01 10:00:28
行情走到现在,以一个参与者的身份分享下自己的逻辑和思路。

机器人概念的第一次爆发是6/21,之后热度维持了大概一周左右。如果站在当时的角度,你会发现机器人其实并不算出彩,或者说更偏向于低位补涨的角色。

因为当时市场的主流是以汽车、热管理、光伏等赛道为首,以此诞生了集泰股份、浙江世宝、松芝股份、京山轻机等强势股。而随着中通客车的复牌,市场再次转入“按计算器”的炒妖模式。

但是在这个过程当中,有一只大体量成交的个股,在不断的核按钮当中展现出了极高的反复性,这在以往行情当中是比较少见的。

 


当然以上这些仍然并不足以使得机器人这一板块受到重视。真正让我开始尝试,或者说打到擦边球的其实是科创。在7/17我公开分享过一篇文章,即:


对于科创,我有一个大胆假设


......

一些底层的逻辑就不过多赘述了,有兴趣的可以自己去看,核心其实就在于两点:

1、科创板三周年迎来最大的解禁潮,尽管科创50指数在后端表现一般,但涨幅翻倍以上的趋势股却不比创业板少;

2、做市商制度的落实,变相增加了科创板的场间流动性,而流动性的改变,是股价变动最直接的催化因子。

我们也由此提出了两个选股标准。

1、刚上市不久不存在解禁问题的新股,本身资产足够优质。

2、临近大小非解禁,或者是已经解禁的品种,背后存在资本运作。


并且,除了本身叠加短期风口为佳之外,更重要的一点在于在图形上呈现不断重心抬高的走势

第一点,我们当时4月底看多抄底做的拓荆科技,到现在已经翻倍了。但是你会疑惑,芯片半导体这么差,为什么它还能翻倍?有想过这个问题吗?

 


这就要回到上面提到的科创的底层逻辑上,同理的还有药康生物

 


叠加风口的则更加暴力。

 


关于第二点,减持中新高的科创怎么选,我在7/18的文章:小心风险 


分享过具体的方法。也是基于此,绿的谐波就是这么选出来的。。


7/9的减持公告,总共5%,按照当时股价换算近12亿的减持量,按照之前流动性,这其实很大的利空。

 


但是没多久,7/14就再次新高,我当天晚上选出来就跟着买了。。


 


是不是很简单?但其实交易就是这么简单,难题只是在逻辑的思考与梳理。

......

也是由于绿的谐波后续给到的反馈并不差,让我进一步关注到了机器人的延续性,基于资金流动趋向的逻辑,于7/21分享了文章:军工与机器人,模糊中的正确

文章中提出,在高位赛道整体出现构筑顶部特征的阶段,机器人这种更偏概念,但符合产业趋势,短期不需要业绩也无法证伪的类型,可能符合当下的市场偏好。

并且最近围绕了不少票在不间断的保持向上,比如巨轮智能、中大力德、江苏北人、绿的谐波、景业智能等等。这些票里面,有连板的,有趋势的,但节奏之间不一定吻合,唯一的共同点是都在悄咪咪的新高。

而这,其实就有点像20年年底的医美,当时爱美客、朗姿、奥园等等,中军+投机的双战线,这是标准的有较大范围的资金介入的特征。所以除去绿的谐波外,又搞了中大力德。

 


当板块得到足够的共识度后,节奏会慢慢统一,就如现在。因为前期的布局阶段,资金属性的不同会造成节奏的错位,但是随着更多弹性资金的加入,节奏会趋向同步。

......

我们可以再从另一个层面来探讨机器人的催化。

1、昨天那篇文章里,我们说过从市场开始按计算器博弈监管开始,投机类的行情就变了极为博弈或者说重“形”不重“质”的玩法。

在这种畸形的环境下,市场自然而然会通过时间的排解去梳理出更健康的玩法,而中大力德这种强波段的这种炒作模式,到现在可以算给出了最好的答案。

另外从个股本身的筹码关系来看,经过较长时间的盘整,中大的筹码锁定度可以说是非常高的,即便是周五的强分歧,也没有发生量能失控的情况。

 


所以都不用怀疑,这里面其实存在中线运作的主控资金。

2、但个别强势的品种并不是行情诞生的先决条件,就比如巨轮智能杂耍式的表现,带动性却远远不如中大力德or绿的谐波,为什么区别会这么大?在于量化资金的介入。

量化的本质是增大弹性,但很多人忽略了它的另一个特征是,当局部的量化慢慢演绎成大范围的介入时,因为策略的相似性,它会进一步提升板块的延续性,从而引发一种极致,一波流。

这点在去年新能源的行情上已经体现的淋漓尽致。

其次,量化的介入程度也有基于流动性的考虑,当板块流动性越好,量化介入的程度也会越高。而科创板、机器人都出现了量化的身影,这也代表了这两个方向,流动性是不断往上抬升的。

再回到最开始的部分,流动性的改变,是股价变动最直接的催化因子。

......

对于后续的行情如何看?

首先,弹性来自于短期投机类资金,趋势来自于中线运作的资金,所以行情的延续性是基于中线趋势的生命力。而这一波则以减速器分支率先走强带起来的,那么肯定也是以这为核心的参考指标。

其次,在行情的演绎过程中必然会伴随各种调整、分歧,但是在核心仍然保持完好的上升趋势下,无非是弹性个股之间的不断切换。

就短期而言,乐观的情况是,如果机器人在经历周五的分歧后,下周仍然继续保持了较高的强度,那么在此基础之上,8月份有比较大的概率是以此为核心的题材类炒作为主。

进入9月份后,由于9月30日是正式的特斯拉人工智能(AI)发布会,博弈性才会大幅度提高。

祝好。
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