它有妖气了
浮生须臾
一路向北的游资
2022-10-20 23:11:23
一，盘面回顾分析：大盘全天探底回升，但三大指数仍小幅下跌，创业板指领跌。盘面上，半导体板块全天强势，晶华微、天德钰20CM涨停，北方华创、大港股份等多股涨停。信创概念股再度活跃，英飞拓7连板，中国长城、吉大正元涨停。旅游酒店股午后走强，众信旅游、西安饮食涨停。下跌方面，锂电、光伏等赛道股陷入调整，广东鸿图、同兴环保、祥鑫科技等跌停，两市跌停个股相比前几日明显增多。此外高位股表现分化，两市炸板率近40%，连续两日维持较高水平。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额7962亿，较上个交易日放量378亿。板块方面，先进封装、半导体、旅游、光刻胶等板块涨幅居前，一体化压铸、港口航运、钠离子电池、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.31%，深成指跌0.56%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出62.23亿元，连续4日净卖出，其中沪股通净卖出37.44亿元，深股通净卖出24.8亿元。
指数正常调整，市场承接力度还是比较强的，差点走个V型反转，午后有所回落，赛道方向除了半导体，其它的调整力度都比较大，这也是近期让大家赛道边涨边减的原因。但这三天调整下来，赛道很多的细分强势票马上又要出买点了（下图），看了下股池主要还是集中在储能（国内大储和美国储能业务占比高的方向，户储前期大涨透支不少预期，近期走的反而比较弱）、风电和光伏设备，这三个方向占了绝大多数。
那接下来赛道股池策略就是：盘中有恐慌杀跌，直接低吸；指数稳住，那就尾盘低吸。
短线情绪今天分化很大，分歧也有点超预期，太混乱了找不到好的出手机会，下面再详细分析。大博医疗的竞价算是很标准的资金抢筹形态，还是自己前天低吸持仓的，但是竞价看了好几只前排标的的竞价，唯独漏掉了这个，没低吸到，今天也就没T了，持有未动。
二，短线情绪周期解析及预判：情绪今天有点难判断了，看量化指标数据的话，全绿，妥妥的冰点期。但哪个冰点期还有顶一字板的高标英飞拓，大长腿反包的双成药业，还有短线玩成5日线趋势的竞业达，妖性毕露，今天卡了10日刚好出3次异动的节点拉了个涨停，挑战监管底线了，可以观察监管态度看未来这种玩法能否普及。
这次真龙看走眼了，不太起眼的竞业达反而从断板中不断新高走出来了，以前短线还有明龙和暗龙的手法，明牌的龙头吸引了人气，也承受了该有的压力，而暗龙猥琐发育，趁机卡位。这次在南天信息和竞业达这里算是表现的淋漓尽致了，英飞拓也算是了，这俩最大的优点，暂时看就盘子真的小，都翻倍了才20亿左右的真实流通盘了，比较好控盘。
那如果不是冰点期，那只能算是强分歧期了，以前主要在衰退期出现，现在一个大的主升周期，也可能出现这个阶段了。所以，以后弱分歧期看不清真龙，高标都要谨慎些了。
那既然短线有妖气了，高标强度也还有，说明高风偏的资金还在场，这里清洗一下获利盘，更利于延伸周期的展开，明天短线情绪走修复的概率很大，机会大于风险。
方向策略：
1、竞价和开盘可能会惯性杀跌一下，竞价看断板的人气核心有无资金抢筹，准备低吸做T。
2、明天低位补涨龙大概会出自一进二，首板和二进三可能也有，这种只能分仓拿了。
三，主线及个股机会分析：
还是主看信创和医疗，今天都表现的比指数强多了。信创主做打板，今天的首板榕基软件和吉大正元看下能否一进二成功；医疗主做机构方向医疗器械的低吸吧，医药细分方向太多了，跟机构会稳一点。
今天半导体也很强，这里有机构点评可以看一下啥原因？
半导体大涨的直接原因是出了一些传闻，说为了应对老美的不断施压，我们这边紧急开会商讨出很多新的对策，具体包括：
“钱”的方面：继续给予半导体公司补贴和降税措施，累计金额1万亿，同时成立类似大基金的组织，对晶圆厂购买国产设备进行补贴。
“人”的方面，成立举国体制小组，从各个设备厂里抽人组建新团队，甚至是组建新的集团公司，集中力量攻克半导体全产线设备。
ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率超预期。
此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料、零部件板块整体跌幅较大，主要系长存占不少半导体设备、材料公司比例高达30%，因此该项限制使得市场对于明后年的Capex预期有所下修。
在美国制裁的环境下，长存长鑫的扩产在量上受到影响，但从国产化率角度看后续国产化率有望加速提升，建议重点关注半导体设备中长存营收占比较低的北方华创、拓荆科技、至纯科技以及设备零部件板块，设备零部件总体客户集中度低于设备公司，长存限制对于设备公司远期影响折回到设备零部件占比更低，同时设备零部件国产化率有望大幅提升，建议关注设备零部件龙头富创精密、新莱应材、江丰电子和汉钟精机等。
这上面有些还是传闻，未来政策是否落地犹未可知，但看目前老美干的这事，国内大概是要有相关政策跟进才行了。只是半导体板块实在太渣，稳健的也可以先让子弹飞一会儿。
四，市场人气核心标的：竞业达/英飞拓/双成药业/华森制药
情绪修复观察标的：国脉科技/万方发展/南天信息/恒久科技/弘业期货
五，交易分析总结
今天没动，在冰火中看戏。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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竞业达
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ST英飞拓
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无用
真知无价，用钱说话
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