医药新标
浮生须臾
一路向北的游资
2022-11-14 21:45:57
一，盘面回顾分析：大盘全天震荡调整，创业板指领跌，沪指3100点得而复失。盘面上，医药股集体反包大涨，中药股掀涨停潮，大理药业、众生药业、以岭药业等超10股涨停。房地产板块延续上周五涨势，金地集团、新城控股、新华联等涨停。信创概念股午后异动，二六三、信雅达、威创股份等涨停，竞业达盘中创历史新高。下跌方面，赛道股陷入调整，光伏、锂电等方向领跌，蓝晓科技、钧达股份等大跌。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额10763亿，较上个交易日缩量1468亿。板块方面，中药、医药商业、新冠治疗、眼科医疗等板块涨幅居前，机场、供销社、TOPCON电池、盐湖提锂等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.13%，深成指跌0.24%，创业板指跌1.25%。北向资金全天净买入166.02亿元，创年内最大单日净买入，其中沪股通净买入83.03亿元，深股通净买入82.99亿元。
指数小幅调整，但是市场分化却很大，我们先看下面两张图：
上图是给指数做正贡献的蓝筹白马的逆流而上，下图是给指数做负贡献的赛道股的逆势补跌。很难说是否风格切换，因为蓝筹白马这边并没有太大的利好，而赛道方向也没有太大的利空存在。只能说万物皆周期。
至于操作上，如果做短线的，看长做短顺势而为，打不过就加入；如果做中线赛道的，你看不清风格切换的持续性，那就先出来观望，没必要一根筋死磕，等看清了再出手也不迟。
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短线情绪今天直接走修复了，竞价一大片被从跌停板抢上来的人气股，各种强势反包，西安饮食、特一药业、众生药业，看起来很强的样子。如果按照我们昨天的策略，直接反弹高位的短线仓位肯定是要先撤的。盘后来看的话，除了医药方向能维持一定强度，其它方向的断板标的基本跟着挣扎了下就继续躺跌停板上。
医药方向确实在持续超预期，毕竟现在的疫情政策出现了很大的变化，大家应该也看到了很多新闻报道了，这里就不多说了。所以对医疗资源的需求量未来可能也会超预期。高位标的众生药业、华森制药等，这个位置不建议大家去博弈了，但是相对低位补涨的，逻辑还比较硬的特一药业、神奇制药、尚荣医疗、舒泰神等，也都还可以考虑的。
信创，虽然强度比不上医药，但是下午也有一波资金回流，这里前期调整企稳的一些人气股，或者低位的一二板补涨也都还可以做，也还会反复活跃。
地产及产业链，也是今天仅次于医药的强点，盘后又有利好政策加持：银保监会、住建部和央行再次发布通知，允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。简单理解就是允许房企动用部分预售房的资金，有利于继续缓解房企现金流压力。
11月以来，港股碧桂园、龙湖地产等优质民营房企涨幅均在200%左右。
如果11月不是信创和医疗太强的话，可能地产表现也不会差，现在的话也可以当做穿插的支线题材来做。龙头三湘印象板上参与，中军新城控股分歧低吸，或者前期的地产人气股天保基建、中交地产、信达地产等低吸为主。
二，短线情绪周期解析及预判：情绪今天虽然走了修复，但感觉只是衰退期的弱修复，毕竟除了医药，其它方向补跌力度依然很大。这里不排除情绪还会下探，所以尽量还是选择相对低位的标的分仓参与，高位博弈谨慎一些。
三，主线及个股机会分析：
今天医药细分高血压方向出了个新政策，或带来不错的投机机会，转发下机构解读：
中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种
11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临床问题和102条推荐意见。
高血压是导致心血管疾病重要因素，下调指标有助于早发现早治疗
2017年美国高血压指南与2022年我国台湾地区高血压指南相继下调高血压指标，此次《中国高血压临床实践指南》是第三部下调高血压诊断标准的指南性文件。已有大量循证医学证据证明血压升高是导致心血管死亡的重要危险因素，SBP130~139mmHg和/或DBP80~89mmHg人群的心血管病发病和死亡的相对风险升高30%~90%。
指标下调带来高血压患者人数翻倍，预计患者总人数将达近5亿
目前本次调整新增的SBP130~139 mmHg和/或DBP80~89 mmHg的人群预计总人数近2.43亿，叠加原有高血压患病人数（≥140/90mmHg）已达2.45亿，中国整体高血压患者数量将由2.45亿增至4.88亿。
降压药市场有望进一步扩大
2021年中国公立医疗机构终端高血压用药销售额接近550亿元。目前我国高血压知晓率、治疗率和控制率分别为51.6%、16.8%和5.8%，总体仍处于较低水平，叠加诊断标准下调带来患者人群增加，分级治疗带来资源科学配置，降压药市场有望进一步扩大。
相关标的：
制剂：信立泰（信立坦持续放量，3款产品明后年上市）、吉贝尔（1类创新药尼群洛尔片弹性大）、福元医药（多款沙坦类产品）；
原料药：华海药业、美诺华、天宇股份；
电子血压仪：鱼跃医疗。
四，市场人气核心标的：众生药业/西安饮食/神奇制药/特一药业/乾景园林/三湘印象
情绪修复观察标的：威奥股份/天禾股份/榕基软件/众泰汽车
五，交易分析总结
竞价地产方向还是很强的，但这种大盘蓝筹板块一致性过高容易冲高回落，所以前排不敢顶，但预期不错，所以开盘上了开的不高的地产前龙头中交地产。
妖股竞业达低开继续低吸做T，妖股一般是脱离了板块限制的票，所以走势会很独立，没有太多逻辑可言，参考历史妖股走势就行了，浙江建投、中通客车这种，能阻止妖股的一般只有二次停牌了。
二进宫又打了深桑达A吃面了，标的从下来的K线也可以看到，做T资金太多了，后面持仓也是做T为主了。
文一、威奥都走了，其余未动。
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S
竞业达
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特一药业
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神奇制药
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舒泰神
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中交地产
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真知无价，用钱说话
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