重温大神语录！
浮生须臾
一路向北的游资
2022-11-21 23:02:26
一，盘面回顾分析：大盘全天低开后探底回升，三大指数均小幅下跌。盘面上，赛道股展开反弹，HJT电池概念股领涨，海源复材、乾景园林涨停；复合集流体概念股大涨，元琛科技20CM涨停，宝明科技、双星新材、英联股份涨停。近期强势的医药、信创、供销社等题材盘中均有表现，其中医药股早盘走强，九安医疗、明德生物等检测概念股涨停；供销社概念股龙头天鹅股份复牌上演“地天板”，走出11连板；信创概念股午后再度活跃，南天信息、吉大正元、信雅达等涨停。下跌方面，旅游、饮料等消费股展开调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额8492亿，较上个交易日缩量1295亿。板块方面，HJT电池、钠离子电池、工业母机、新冠检测等板块涨幅居前，教育、旅游、手机游戏、饮料制造等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.1%。北向资金全天净卖出20.46亿元，其中沪股通净卖出2.57亿元，深股通净卖出17.88亿元。
昨日指数观点：
风光储今天反弹了一些，但持续性可能不会太好，暂时放低预期，当短线来做，快进快出吧。指数正常调整，观点不变：轻指数，重主线、重个股就行了。
...
短线情绪竞价分歧很大，两只复牌股天鹅和天地都是跌停开，核心主线医药这边的高位核心也都是低开，其它方向也没什么亮点。那至少竞价来看，短线情绪是低于预期的，开盘补跌一波应该是正常的。所以竞价就减了部分仓位。
但是开盘后医药的新任小前锋特一药业直接低开高走，并快速上到了涨停板附近，这个肯定是超预期的。因为周五特一的加速反包基本已经确立本轮的补涨龙地位，卡掉了神奇制药，而且特一转债也给到了20CM的溢价，那么正常看今天应该是高开加速板的。那低开就低于预期了，正常可能会被按，但是开盘没被按下去，反而快速拉升翻红，这就在竞价和开盘的极短时间内完成了分歧转一致。于是稳住了医药的高位核心，并带起来医药板块。这种博弈瞬息万变，不常练真的很容易反应不过来。
当然，我觉得今天特一药业走强，再带动医药板块走强，尚荣医疗和丰原药业这两只标的的秒板助攻是贡献非常大的，未来也很有可能成为特一的补涨龙。
医药板块虽然很强，但是大部分还是跟风居多，而要成为龙头，光靠跟风肯定不行，还得要足够强的逻辑，我们看龙头众生药业、以岭药业、华森制药等，无一不都有自己过硬的逻辑才走到现在。所以大家还是要注重逻辑的挖掘。
二，短线情绪周期解析及预判：短线情绪现在分歧很大，而这个分歧不是板块内部，也不是市场整体，而是市场不同的主线之间。基本上医药一直在走主升，信创断续活跃，其它题材基本都没有持续性。这体现在量化指标上，就是数据波动很大，准确性很低，基本只要医药的分歧大一些，数据就不会太好看。这段时间我们很早就抓住医疗和信创的主线，也抓了些牛股，但是却没能拿住大牛股，基本也受这个影响很大。
这里我又回顾了TGB大神涅槃重升的情绪周期经典语录，又有所悟，分享给大家学一下：
这里升大有提到市场整体投机情绪（市场情绪）强，整体板块情绪不强，资金轮动。
而资金轮动的策略是不追高，做补涨，以及各方向核心低吸等轮动。
而当前的市场情绪应该是，整体投机情绪（市场情绪）逐步弱化，但是整体板块情绪（医药）依然很强。
而整体投机情绪的弱化，有亏钱效应的累积因素，也有交易所逐步加强监管的因素。但无论哪种因素影响，至少整体情绪的弱化是有可能把板块情绪带下来的，所以当前阶段策略，高位不论医药还是其它，整体盈亏比都在降低，应该还是看高做低的补涨思路。
只有当整体投机情绪、整体板块情绪都很强的时候，才是拿高位核心的时机，当前显然已过。
三，主线及个股机会分析：
月初《容易出大牛股份的地方》一文强调过：“渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。展望未来，能源转型依然是驱动我国经济发展的重要因素，因此，这个时候在整个新能源赛道中选出当前具有发展前景，并且渗透率较低的细分行业，才更可以取得超额收益”，今天赛道回暖，其中HJT、复合集流体等新技术反弹领涨，就是走的这个逻辑。
今天转发分享一下这些景气赛道新技术的机构更新观点，大家先储备好，未来可能用得上：《复合集流体、TOPCon、电力投资与类储能》
【复合集流体】近期市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在发展中迭代是正常的演进方式；路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商，这个观察窗口也不用太久；最近复合箔材新进入者在增多，不过这个即将进入产业验证阶段，从客户选择结果上看，差异很快就会拉开。
部分后进入者/保守派准备等路线/工艺清晰了“后发制人”，但领先优势多数是打出来、迭代出来而不是看出来的，特别在这种工艺要求高的领域，优势更加会沉淀和积累。
复合集流体兼具安全性、能量密度、成本优势，空间值得期待（壁垒高于传统箔材，格局会集中；箔材企业会铜/铝箔双覆盖；安全与能量密度贡献获溢价）；行业基本实现0到1量产突破，年底到明年上半年，供应链催化将比较密集。
推荐或关注，箔材【宝明科技/元琛科技/方邦/英联/三孚/万顺/阿石创（电子，化工）】；
设备：东威科技/骄成超声（机械）。
【TOPCon】今年开始放量，现在就已形成对PERC的巨大优势，正在正循环阶段，后续大企业盟军会更多；此外，TOPCon和当年PERC演变可能很不一样，其know和差异会较明显，因此企业之间有差距，其产业红利也会更长。
从TOPCon电池到装备，再到POE胶膜等强相关性的耗材，机会将逐次展开，其中，POE胶膜及其粒子未来2-3年都将是供应紧张状态。
继续推荐【晶科能源、捷佳伟创（机械联合）、钧达、激智科技/福斯特、晶澳/通威/天合/海目星】。
【电力投资与类储能】解决新能源消纳是中国电力系统未来二十年的第一要务，当前最经济、可操作的是提升现有发电装机调节能力；未来发电构成中，也需要保持相当比例的能深度调节的传统装机，这意味着还有相当容量气电、煤电新增装机，还要对存量资产改造提升。类储能不是短期一两年的过渡产业，是可能贯穿新能源发展大历程的长期业务。
推荐与关注：【东方电气、ST龙净、华光环能/清新环境、武进不锈/常宝股份（钢铁）】
电网投资也会有所恢复，特高压是一个方向，其空间待观察，短期看，特高压交流可能可关注川渝特高压交流环网。
关注：平高电气、南瑞/思源/四方/西电/许继。沿着电力系统的主要矛盾，电网投资未来重心是抽水蓄能，不过其装备需求主要还是东电、哈电等公司。
四，市场人气核心标的：特一药业/鲁商发展/粤传媒/天鹅股份/乾景园林/榕基软件
情绪修复观察标的：天地在线/美利云/众生药业/以岭药业/深桑达A
五，交易分析总结
早盘错过尚荣和丰原两只标的好买点，没等到分歧开板补量机会，只好尾盘低吸了些亨迪药业、新华制药和尚荣转债。中国医药和粤传媒都卖飞了。其余未动。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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特一药业
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尚荣医疗
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丰原药业
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无用
真知无价，用钱说话
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