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矮子里拔将军

浮生须臾

一路向北的游资

2022-11-27 22:24:12

一，盘面回顾分析：三大指数全天走势分化，沪指低开高走重新站上3100点，创业板指震荡调整。此外指数黄白分时线明显分化，蓝筹股相对偏强。盘面上，房地产板块全天强势，嘉凯城、中交地产、信达地产、中国武夷等近10股涨停。银行股震荡走强，青岛银行涨停，浙商银行、宁波银行涨超5%。中字头个股盘中活跃，中国科传、中成股份均4连板，中国联通盘中一度涨停。下跌方面，赛道股集体调整，复合集流体概念股领跌，英联股份跌停。医药股部分走弱，特一药业、神奇制药跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额7399亿，较上个交易日缩量82亿。板块方面，房地产、银行、煤炭、燃气等板块涨幅居前，复合集流体、TOPCON电池、钠离子电池、通信设备等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.48%，创业板指跌1.12%。北向资金全天净买入74.51亿元，其中沪股通净买入58.11亿元，深股通净买入16.41亿元。

指数依然是正常震荡调整形态，观点依然不变：在赛道的新技术和高增速方向寻找低吸机会。

周末赛道高增速的电力储能方向有政策利好，看周一市场能不能给出正反馈了。

...

短线大周期的退潮阶段，分歧依然很大，比较难做些。我们重点分析下几个方向：

医药，周三周四说了高位反弹是减仓机会，周五高位竞价开盘直接崩，低位都带不动了。整体来看，医药在调整的同时也在释放空头压力，而且现在疫情情况大家应该都知道有多严峻了！医药实在没有太多看空的理由。即便高位波动比较大，但低位还是机会大于风险的。

信创，虽然之前是和医药同期的双主线之一，但这里消息催化比不得医药，未来可能还会有部分真实受益的标的走趋势，但把握难度会更大一些。叠加其它热点的或是机会，比如中阿、中欧合作等跨境支付。

两大老主线都各有难点，最近比较强的就是地产和国改了，基本也都是政策驱动的。这也是A股的特色了，炒股不听党的话，内幕消息也白搭！

地产，政策只是为了缓解房企压力，不要整出太多烂尾楼，激起民愤。算是困境反转，但算不上政策大力支持，有机会，但不多。谨慎追高！

国企改革，这个点到可能被低估了，也许有些机会。我们大多数人都认为国企效率低下、条条框框多、固守主业啥的。其实这些缺点，放到现在的经济形势下不一定是坏事，反而是一种企业经营稳定的象征，更容易满足大体量资金的避险需求。

说直白点，某新能源车隔膜龙头企业董事长出事，股价立马2个跌停伺候，如果是国企董事长出事，市场反应会小得多。

而且国企也没有大家想象得那么不堪，经过几轮改革，国企的财务指标也越来越健康了。从2016 年开始，国企的ROE逐步超过非国企。另外，国企也比民企更重视股东回报，近年来大额分红、回购的国企数量增多，就连中石化这种老古董今年也回购股份了。如果是民企赚了钱，良心点的老板继续扩产，要是遇到没良心的，很多都会想方设法把钱转移到自己兜里，最后还不知道留下多大一窟窿。

说到底，还是全球政经环境动荡导致的市场不确定性增加，确定性的方向不多了，矮子里拔将军，资金又找到了新的抱团方向，至于能抱多久，也只能边走边看了。现在的天变得这么快，谁都看不远，舒服一天是一天吧。

所以，国企改革这块，因为普遍盘子大，当前市场成交量下，不一定有爆发性的行情，但或许有持续性的机会，可以多多挖掘下。龙头是双龙会，中成股份和中国科传，可以看出板块也有盘子小的，毕竟大几百家的央国企，板块容量还是蛮大的。明天龙头继续超预期连板的，是个拿低位补涨首板的好机会，中军应该是中国交建了，逻辑正，弹性大，低位为主吧，周五已上车。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪继续退潮，该阶段市场高度有限，做新，做低为主。新就是新题材热点，类似国改，但也不高位接力，该阶段市场高度可能会受限制；做低，老题材主线，人气股调整后企稳算低，低位补涨也是低。

三，主线及个股机会分析：

继续转发更新下疫情线——为放开进行的医疗资源准备梳理

1、驱动∶新冠防疫仍是周末最大社会热点，BJ病例数持续高位增长，xJ宣布已实现社会面基本清零。

2、美国∶新冠口服药服药率约14%，ICU床位数为每十万人口34.7床。

21年11月，美国政府宣布将拨款162亿美元用于公共卫生基础设施建设（包括跟新冠相关的设备采购等），30亿美元月于大流行病防范，合计192亿美元。政府加强口罩、呼吸机、手套、防护衣和医院设备等的战略储备。

3、英国∶新冠口服药服药率2.94%，ICU床位数为每十万人口10.5床。

截至22年3月，英国政府为应对新冠支付了467亿英镑，包括个人防护用品（口罩、手套、防护服，共147亿英镑），病毒检测和跟踪，共227亿英镑，医院用品（药品、病床和呼吸机，共34亿英镑），疫苗（8亿英镑）和其他。

4、日本∶新冠口服药服药率约3.5%，ICU床位数为每十万人口7.3床。

21年11月，新冠疫情坚急支援拨款2.1万亿日元，包括保障重点医疗机构的病床和轻症患者的住宿疗养设施供应；医疗物资供应拨款467亿日元，包括采购口罩、防护服、面罩、氧气浓缩装置等。

5、中国香港∶新冠口服药服药率约5.91%，ICU床位数为每十万人口7.1床。

22年2月，新一份财政预算案有关抗疫拨款主要包括∶增拨约220亿港元，采购快速测试剂及相关配套服务；向“防疼抗疫基金”注资120亿港元，以兴建各类防疫抗疫相关设施；增拨近70亿港元，用于购买防疫抗疫物资和服务等。

6、中国台湾∶新冠口服药服药率约11%，ICU床位数为每十万人口28.5床。

22年5月，台湾卫生服务部要求医院开设专责病房及传染病房，台北、新北、基隆、桃园、高雄500床以上之医院要求开设40%，恢复专责ICU开设（医学中心20床，其他医院10床）。加速核准主要防疫医疗器材如医用口罩、隔离衣、全身式防护衣、额/耳温枪之许可证，并放宽个人自用防疫物资如医用口罩及医疗用呼吸机等产品进口相关措施。

7、抗原检测上游∶

（1）驱动∶学习强国公众号周末转发抗原检测教学视频。少数机构核酸结果失实引热议，据RM日报健康客户端不完全统计，今年以来至少已有7地10家核酸检测机构被立案侦查、通报或处罚。

（2）优点∶与核酸检测相比，具有操作简单方便、出结果速度快等优势，有望成为基层医疗机构、社区/居家等场景下重要的检测手段，目前国家药监局已批准30+个新冠病毒抗原检测试剂产品，新冠抗原检测上游需求旺盛。