另一边,新兴市场正在崛起,成长股一飞冲天,最近的光伏就是典型的代表,昨日直接临近涨停,一只ETF,能涨9个多点,也是活久见。
今天的板块上,电气设备领涨两市,半导体、通信设备、计算机等拉升;饮料制造里的白酒继续回踩,银行、保险、地产依旧是烂泥扶不上墙。
白酒方面,贵州茅台作为酒王今天深蹲了近5CM,股价也是来到了1600多。想想年末的时候最高还是2600多。五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、舍得酒业、酒鬼酒纷纷大跌。
从持仓来看,公募基金二季度已经开始减持贵州茅台、五粮液、泸州老窖等,而从K线走势来看,六月白酒三大酒王就开始走单边下跌路线。
说明一个问题,公募大哥们也不想拥抱这些曾经的消费大哥了,调仓出货买进好赛道才是他们的优选,所以六月以来,半导体涨了,新能源涨了,军工涨了,有色涨了....
好赛道中大的逻辑估值被推到了高位,然后紧接着就继续挖掘细分领域,如储能市场、稀土板块。这些领域作为基金的入门投资者,很难有前瞻性,于是大家只能买白酒,不是易方达蓝筹,就是中证白酒这些去年被暴吹的基金,买进这些基金的朋友,今年无疑是熊市,哭啊。
那么现在白酒能接入吗?我依然说不能,短期去接入,说不定就是半山腰,前期我也试水买了点消费ETF,但现在我不打算补仓了,逻辑变了,至少短期变了。
所以,今年是拥抱新兴市场的投资者们的天下,那些新兴赛道的投资者们,今年是赚得盆满钵满的。
今天是本月的最后一个交易日,周末写复盘以及八月展望,七月的时候,我鲜明的表示看多军工板块,并对半导体的逻辑持续看多至中下旬,基本正确。周末的文章里,我会继续鲜明的发表一些个人观点给到大家。最后大家也可以来夜报里找我,点击这里
今天我继续躺平,继续捂,没动;周末愉快朋友们。