今年以来,剔除年内上市的新股,翻倍个股达到了近140个,涨50%以上的有400多个,但下跌家数也有1140个,可以说是思路不对努力白费。牛股主要集中在锂电池、半导体这些新兴行业中,而券商、消费却成了重灾区。执着有时就是原罪,这个市场一定要以变治变。 Y行全面降准0.5%百分点,释放流动资金上万亿。周五行情看,美股继续大涨,A50拉升1.41%,预期下周金融板块将有所反弹,但是不要期望值太高。通过历史上看降准后行情的表现,涨跌不一。现在是牛市吗?实际牛市早已经开始了。我在2019年下半年的论断就是看好创业板先开启牛市,听话的老头配置的创业板50ETF也有两倍收益了。这两年的牛股可谓是源源不断,今年表现的更是极致。如果你单纯看上证指数,那么显然是失真的。今年上证指数才涨了1.47%,而创业板已经近15%,科创板也涨有近14%,目前看科创板的牛市征程无非是小荷才露尖尖角。认为现在是熊市的人估计应该是伤痕累累的。乐观的人看到处是机会,悲观的人看到的是风险。热点概念解读 这段时间,锂电池已经疯狂到了极致。相关产业链已经竞相起舞,稀土、磷化工、氟化工表现比较给力。磷酸铁锂的火爆推动动磷化工产品价格上涨, 工业级磷酸一铵出厂价由5000元/吨上涨至5500元/吨,周五相关个股百花齐放。兴发集团,超期打拐的个股,实际早已经形成了突破,公司是国内磷化工龙头,产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及电子化学品等,按照目前的逻辑,行业龙头趋势来了,就难以压制住天原集团,之前我们期待超级突破的个股,公司年产2万吨锂电三元正极材料及前驱体项目已大部分建成;控股子公司马边无穷矿业拥有丁家湾磷矿采矿权,主要为集团内部提供原材料,已开始按协议向宁德时代供货,股价一旦突破站稳12元,大概率还是钱途无量的 湖北宜化,超级突破系列股,创下年内新高,按照此类个股逻辑,这里应该不会轻易是终点站 国内六氟磷酸锂价格7月9日上涨1万-2万元/吨,关注相关概念的机会。之前我们重点关注的永太科技趋势已经无敌,安纳达,超级趋势突破,公司主营生产金红石型钛白粉;拟合作建设5万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造项目,这个位置有望成为一个新的起点 稀土概念机构认为稀土将进入长期牛市,国内产量排名,北方稀土、盛和、五矿、广晟、厦门钨业。本周四点评的厦门钨业涨停,重点还是看龙头北方稀土,本周依旧涨幅44%,按照目前龙头走势炒作来看,不会轻易结束,其次中国铝业也是不错的大突破走势。厦门钨业,公司作为国家六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合;已具备锂离子正极材料30000吨的生产能力,是锂离子电池正极材料行业中重要的生产企业之一。上文点评,已经是11年磨一剑,你懂得。 中国铝业,持有中国稀土股份,这个位置有望更进一步。 广晟有色,日内龙头,公司是广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台,拟13.37亿元投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目,史诗级突破大约还有10%的距离 有色板块周五板块集体大涨,目前全球大宗商品价格持续上涨,有色经历了前期的调整之后,目前看有望卷土重来。锡业股份,锡概念龙头,上半年净利润预增360%-385%,头部私募机构高毅资产一季度入驻,超级突破。贵研铂业,之前中信证券研报目标价48元,持续新高中。格林美,之前我们的重点关注目标,周五再创历史新高,拥有中国最完整的稀有金属(钴镍钨等)资源化循环产业链,建成废旧电池与动力电池大循环产业链;公司超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到20%、50%以上,是否又是一次新的开始? 科技领域,目前看除了半导体还有细分领域的光刻胶比较给力,重点个股关注华懋科技、彤程新材安泰科技,稀土+光刻胶,超级突破走势 后市展望锂电池持续大涨,到底何时调整的确很难判断。我们都担心目前车速过猛导致车祸发生,所以我们始终要有敬畏之心。但最为吸金的超级热点,目前与之相关的磷化工、氟化工、稀土概念都在持续表现,新能源汽车的产业链依旧在大张旗鼓的展开。即使接下来有调整,也可能只是分支之间的切换。科技板块,依旧围绕半导体为主。虽然降准利好大金融板块,依旧不要期望值太高。现在就是结构性牛市,不要担心没有机会。
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