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展望:AI行情将在持续的新闻事件驱动中持续扩散和深化
ChatGPT之所以火,是因为它成功地用人类自然语言实现了人机互动。
它的效应,好比从电脑时代过渡到智能手机时代一样,意义非凡。智能手机就是之前的微型电脑,它让从来不会玩电脑的老百姓都玩嗨了。
既然是基于语言的人机互动模式,那么文字输入对文盲来说是用不上的,所以语音输入才是最方便的,最能普惠的,由此场景出发的应用才会是最火的。
因此,接下来继续看好的是把语音作为入口的智能硬件产业链方向。智能音箱/移动跟随陪伴机器人,可能是家庭必备的人机交互的总入口,带动智能家居的升级,包括智能客房的升级等。当然,最大的智能硬件肯定是人形机器人了,但离爆发还比较远。MR+元宇宙,肯定是会因此加速发展的,这也是以后大概率会再度扩散炒作的方向。
算力的需求大幅度增长是最确定的,那么基于智能硬件的发展预期,算力中心/云计算+边缘计算+本地计算,应该是解决之道。算力产业链应该是首先出十倍股的地方。
模型算法是公开的秘密,只不过国内的相关工程性问题还没有很好地解决,但迟早会解决,所以产品最终的竞争力源于不断更新的高质量的数据,因此数据要素大概率是第二个出十倍股的方向。
最后出十倍股的方向肯定是AI应用和工具了,AI应用肯定会百花齐放,此起彼伏,所以属于“铲子”的应用类AI工具,比如AI绘画(标杆是Stable Diffusion和Midjourney),AI科研平台等,一旦建立领先优势,就会发展成为细分领域的寡头,最后是基于大模型重点开发具体场景的具有领先优势的AI应用公司。
在应用层面,最具革命性的机会是基于ChatGPT插件化,ChatGPT插件可能成为AI时代的核心入口,从大模型技术赋能者转向平台经济生态入口卡位。这个超级入口,构建起了直接面向终端用户的细分场景,利用得好的公司会革传统的相关公司的命,会成为新的独角兽。这个层面市场还没有特别关注,或者说还不能预判到谁会闹革/命和革/命成功。
标的方面,关注股价走势很强势和保持强势的公司,因为要相信市场是聪明的,要相信市场的选美能力,关注它们的回调低吸机会就好了。从目前测评结果看,能接入GPT4的应用胜出的概率大。
主板新股上市头5天不设涨跌幅限制,肯定还是引发短线资金的关注的,所以,值得回顾下科创板第一批新股的炒作,借鉴预估看看主板的第一批新股怎么玩才好。科创板19.7.22首日25只新股上市,当时的市场背景情况是:大盘处于震荡调整阶段,首批新股的炒作持续了12个交易日,到大盘因贸易战连续下跌到8月6日为止,大盘开始反弹,第一波行情结束。上市前的新闻事件驱动的行情有光刻机的行情,有新材料/金刚石的炒作,期间有金刚线的消息驱动。首日开盘幅度最高的是安集科技(抛光液及光刻胶去除剂双龙头 中芯国际是第一大客户).它是发行股数(1328)和流通市值最小(5.3亿),发行价39.19,开盘价152(高开幅度=288%),分时最低110,两次临停最高243,后4日最高200,从首日最低到后4日最高幅度=82%。五日内涨幅最高的是福光股份(安防镜头87%+军用光学镜头/全光谱镜头)发行价25.22,开盘价40.03(高开幅度=58.7%),分时最低36.2,1次临停最高64.05,后4日最高85,从首日最低到后4日最高幅度=135%。五日后有20%涨停的是沃尔德(超高精密和高精密超硬刀具,金刚石概念)它也是上市后第一波涨得最高的,也是发行股数(2000)和流通市值最小(5.2亿)的之一,从首日分时最低到第一波波段最高涨幅达307%。发行价26.68,开盘价53.89(高开幅度=102%),分时最低38.5,1次临停最高70.06,后4日最高81.99,从首日最低到后4日最高幅度=113%。发行价15元,流通市值6.6亿,首日也是两次临停,首日分时最低到后4日最高的差价幅度=89%,第一波最大幅度=150%发行价再小的是交控科技(城市轨道交通信号系统龙头)发行价16.18元,流通市值6.5亿,首日没有临停,首日分时最低到后4日最高的差价幅度=118%,第一波最大幅度=205%1.首日是分时波动最大的一天,中签的大多高抛了,低吸的大多有机会高抛赚钱;2.五日内的赚钱效应并不高,从首日开盘价到第五日收盘价,最大涨幅=69%,最大跌幅=-32%;4.最赚钱的阶段反而是五日后,有涨停板领涨的,叠加之前或当下热点的,有消息驱动的。5.发行价低+发行股数/市值小,叠加当下热点,是投机首选。展望:主板首批只有10只,相关规律大概率将再现,具体关注的标的如下:中电港,电子元器件分销/龙头、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。实际控制人为中国电子,国家集成电路产业投资基金亦为公司股东。发行价11.88,流值22.6亿;发行市盈率26.8,比行业平均市盈率13.6高;关注逻辑:行业龙头,央企,属于半导体、大数据热点板块,发行价单价不高,有短线投机空间。柏诚股份,洁净室系统集成整体解决方案的提供商,在半导体及显示面板两大细分赛道具备较好的优势。发行价11.66,流值15亿;发行市盈率40.6,比行业平均市盈率9.26高;关注逻辑:细分行业地位高,属于半导体热点板块,发行价单价不高,对标股在走上升趋势,有短线投机空间。登康口腔,抗敏感牙膏“冷酸灵”,行业排名位居第四、本土品牌第二;积极布局高端领域市场和发力口腔医疗与口腔美容,未来可期。发行价20.68,流值8.9亿;发行市盈率34,比行业平均市盈率18.18高;关注逻辑:刚需消费品,口腔护理行业发展前景广阔,细分龙头,营收和净利润稳步增长,机构中长线配置标的。中信金属,铁矿石、钢材贸易龙头,铌金属贸易接近国内垄断,发行价格最低6.58,流值33亿;发行市盈率也是最低20.21,但比行业平均市盈率13.6高;关注逻辑:低价周期股,铌金属是超导材料,机构中长线配置标的。附:对ChatGPT的正道认知(以下内容摘编自<万维钢·AI前沿>)
- 编程(现在普遍认为ChatGPT的编程水平比文字处理水平高,这可能是因为编程是一种更规范的活动);- 提供书名、大纲、小说剧情、广告等等文案的创意构思;想要了解任何方面的信息都立即能得到答案,当你每一个问题都能立即得到答案,你的思考方式是不一样的。你会开启追问模式,你会沿着几个方向追踪下去。科技播客Tinyfool(郝培强)在一个访谈中描绘了这么一个场景。比如你想买房,你问AI哪有便宜房子。AI返回一些结果,你一看距离公司太远了,你意识到你想要的不只是便宜。于是你又让AI在一定区域内寻找便宜房子。AI又返回一些结果,你又想到面积和学区……这种对话的方式能让你想清楚自己到底想要什么。这完全不平凡,因为我们做很多事情之前是不知道自己想干啥的——我们都是在外界反馈中发现自我。AI能让你更像「你」。它提供创意,你选择方案。它提供信息,你做出取舍。它提供参考意见,你拍板决策。(具体股票池跟踪及交易计划参见开盘前的《目标计划》,股市有风险,仅供参考。以上内容如果你觉得有参考价值,就请点赞、点在看、转发,让更多亲朋好友受益)