交易就是从试错开始
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-27 10:09:26
《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点：“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中，我们从一个试错的立场开始交易，直到这笔交易被证明是正确的以前，我们始终认为自己是错的。那么，怎么才能证明正确呢？很显然，你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱，你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的，因为市场永远是对的。 当市场不能证明我们正确时，我们要及时减仓或清除仓位，不要让亏损放大，要截断亏损。因为你的交易是错误的，就算你的大方向没有错，但是你的入场点位可能错了。 在这个思维模式下，我们的交易将是一次又一次地试错。 我们用小的试错成本（因为市场不能证明我们正确而止损产生的亏损），去捕捉一波大的移动。胜率不是关键，盈亏比才是。假如你做5笔交易，1笔盈利20个点，剩余4笔如果亏5个点退出，在20%的胜率下，你依然不亏（你也可以看作是分仓5只，4只错了1只对了）。如果你能做到50%的胜率，你就会稳定盈利。 既然交易是从“错误”开始，止损会变得轻松且简单，自然而然。因为你的立场本身就是假设自己是错的，本来就是试错，退出交易就没有什么太大的心理负担。 当我们内心能毫无抵抗地做好止损的时候，你会发现，你看待交易的心态和之前是不一样的。能顺畅的退出错误的交易，反而有利于自己进入良性循环。你会把交易看成一个又一个的闭环，你不会因为止损感到卖错或者卖飞什么的，你只是在按自己的纪律和计划交易。止损只是退出一笔错误的交易，这笔交易退出后，就和你没有任何关系了，而下一笔新的交易又开始了。 换句话说，正是因为你能及时退出错误的交易，才能有资格（资金）去参与新的交易，如果你在错误的交易中越陷越深，其实不仅仅是亏钱的问题，还有巨大的机会成本，你失去了参与新的交易的机会。你没有办法让自己将交易变成一个又一个的循环，资金的周转率就会大大降低。而“周转率”又是复利的关键。 更重要的是，如果我们总是能及时退出未被证明正确的交易，那么我们剩下的仓位将都是正确的仓位。我们通过不断的清除不能给我们带来利润的仓位，我们手里面保留的都是盈利的仓位。这说明了你和市场是同步的，恰恰是一种顺势而为的体现。 带着试错的立场进入交易，还有助于解决恐惧的心理。 很多人在入场前，还没有出手，就怕了。我经常听到有人在买入前就说，万一跌了怎么办？这种问题看似问的合理，其实根本原因是摆脱不掉恐惧心理的影响。“万一”这两个字，都是自己幻想、假设，说明活在自己的世界中走不出来，是交易的大敌，而交易需要做的是尊重事实。我们不能还没出手就怕自己犯错，其实如果你选择做交易这条路，错误是不可避免的，因为市场是不停的波动的，在诸多变量影响下，市场怎么走都有可能，不确定性才是核心。在这种环境下，你会不断的犯错。 如果你把交易看作是“试错”，你就不会有“万一错了怎么办”的想法，因为你是从“错误”的立场和心态开始的交易，这样我们就能容忍自己犯错，坦然接受错误，坦然面对不确定性和各种可能性，就不会有恐惧的心理。既然你本身就是“错”的，还有什么好怕的呢？ 试错，是建立在对客观事实的跟随之上的。不是我们主观地认为自己是对了还是错了，而是交给市场判定，这又是“空杯思维”的体现。很多人做不到试错、止错、纠错，主要还是受自己主观因素的影响。未来会发生什么，是涨还是跌，没有任何人知道，我们也不必猜测和忧心，而是等待市场告诉我们。你一旦先入为主，就会带着立场和偏见看待市场。当市场走势和我们事先预设的立场不一致的时候，你就有内心充满抵抗，感觉到很煎熬。这是一个心理关。 任何好的交易体系，并非是体系本身的好和坏，而是能不能被你接受。好的体系，在执行的时候“不会和你的内心产生巨大的冲突”是核心，你要感觉到舒适。如果你执行体系的时候总是感觉自己很别扭，内心总是有强大的力量去抵抗你，说明这个体系你驾驭不了。或者说，这个体系有你没能理解的东西，你的认知水平不能和体系相匹配。 《金融怪杰》的作者施瓦格书上曾经有一段话：“你在奋斗，挣扎，强迫自己做一项交易时，你是错误的，是不协调的。最好的交易不需要付出任何努力”。最好的交易不需要付出任何努力，是因为都是由心而发的，你不必强制和刻意，你自己就是纪律。 交易到最后，就是简单一句话：买点来了买入，错了立即止损退出，对了等待止盈。 你不必刻意追求对错，只要你错了及时控制损失就好了。用利弗莫尔的话讲：“利润总能自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结。”如果你控制住了回撤，你的投资回报会超出你的想象。 交易是失败者的游戏，你必须学会如何去输，那些每次都输很少钱的交易者，才有可能成为最终的赢家。 善输，你才能赢。
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五粮液
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真知无价，用钱说话
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