异动
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珍惜做多窗口期
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-09-03 14:56:27
周末又是来了一堆利好,北上认房不认贷属于预期之内,此前已经有了广深的例子,北上认房不认贷只是时间问题。即便一线城市后面真的放松了非核心区限购,市场也是有一定预期的。

周五有超预期的利好下地产也没有特别好的反馈,预期之内的利好大概率还是会被市场选择兑现。标的上尽量选择二阶导逻辑、前期资金参与少的方向。比如周五市场不再选择一阶导的地产股,而是选择了二阶导的消费和家居方向。


类似的,周五鸣志传拿到机器人定点,和拓普在半年报、电话会议中的表述交叉验证,在公司没有证伪的情况下可以判断出特斯拉机器人进展是超预期的。


理论上拓普、鸣志最正宗,但二阶导的鸣志产业链或是潜在有机会成为鸣志/拓普供应商的tier2公司股价弹性更大,比如做绕线机的、做电机产线平衡机的周五涨幅也不小。上一轮机器人大行情涨得好的标的,这一轮更多是跟涨,股价表现上是偏弱的。


在市场已经有一定预期且个股被挖掘过的情况下,出现新催化时尽量选择暗线,即二阶导方向,可能更有弹性。


最近的市场经常和大家仓位反着来。周五身边不少朋友减仓,但到了晚上美股却大反弹了。


中概股新能源汽车股走强,新能源新势力均大涨。在特斯拉Model3焕新版价格不下降的情况下,对国内新能源车是个利好,尤其是和特斯拉处于同一价格带的小鹏。


今年国庆有10天假期,估计到9月下半月市场又会缩量,真正做多的窗口期只有10个交易日左右。希望美股的大涨,以及对量化的监管,能够让市场情绪回暖几天。
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鸣志电器
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真知无价,用钱说话
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