股票交易的思维偏见：刻板思维
泽道交易
2023-11-26 17:57:38
有一个朋友研究能力非常强，他在2022年3月份买入派能科技，当时股价是133元，受到俄乌局势引发的欧洲抢装储能事件驱动，到了8月份，股价飙升到511元，朋友在最高点时盈利接近5倍，简直就是投资的大牛。
但是在8月份后，股价从最高点一路震荡下行，1年的时间暴跌至106元，从最高点算起，跌幅高达80%。
这位曾经的投资高手，因为一直坚信储能行业装机量未来能保持3年以上的高速增长，且渗透率还很低，坚信股价会一直创新高，所以一直持有股票，最后不仅将近5倍的收益化为乌有，甚至从盈利变为亏损。
为何会出现这种情况？表面上，问题似乎出在缺乏止盈的策略和不尊重市场趋势。真正的答案其实隐藏在更深的层次上，那就是“刻板思维”。看似是策略和方法的问题，其实，核心问题在于他的思维模式。
刻板思维是一种心理活动的倾向性，由过去的经验形成，对我们的感知、回忆、思考和情绪产生影响。当市场风格稳定时，过去的经验能帮助我们快速解决问题。然而，当市场风格改变，刻板思维可能会阻碍我们接受新的方法或策略。
以那位朋友为例，他曾经通过投资药明康德、阳光电源、宁德时代收益丰厚，这使他形成了两个刻板思维：一是长期持有高成长公司可以获取高收益；二是不必担心大幅度的跌势，因为好公司股价总会反弹。
这种刻板思维让他坚信逻辑和价值至上，对股价的趋势视和市场的风格视而不见。这就是刻板思维的陷阱，它是造成很多投资者逆势死扛导致巨亏的重要原因。
不知道自己不知道，是最危险的。沉浸在刻板思维形成的经验中，我们很容易忽视新的变化，不自觉地落入认知陷阱，甚至对此毫无察觉。
如果你因为长期持有某一股票而获得了巨大的收益，或者在某个行业或特定股票中赚了大钱，就可能形成刻板思维，这可能最终导致你因为持股不动而亏损。
刻板思维也可以被视为一种思维惰性，这种惰性易使我们选择熟悉的旧路，忽视市场是动态变化的，类似于刻舟求剑。我们通常更愿意购买熟悉的股票或板块，而排斥曾经亏过钱的股票或板块，这就是刻板思维的体现。
克服刻板思维的几种方法：
1.尊重市场：市场的背后是上亿股民，我们应当认识到自己的渺小，学会尊重市场，接受客观走势，而不是试图用自己的想法或偏见来解释或曲解市场。
2.保持开放态度: 刻板思维通常限制了我们对新概念和新方法的接受。尝试接受和尊重其他投资者的观点和策略，即使他们与你的看法不同。这不仅可以帮助你看到自己可能忽视的信息，而且还可以帮助你理解其他人是如何思考的，这可能会对你的投资决策有所帮助。
3.持续学习: 市场风格是动态变化的，不是静止不懂的。我们需要承认自己的知识和理解是有限的。我们应该保持持续学习的态度，以便能够跟上市场的变化。
4.反思决策过程: 定期回顾自己的投资决策，思考自己的决策是否受到了偏见或刻板思维的影响。通过反思和学习，我们可以更好培养正确的思维模式，并努力改进。
5.打破常规: 刻意去了解和探索自己不熟悉或者不舒适的领域和策略。这可以帮助你跳出现有的思维框架，发现新的投资机会。
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