而我们这周一在最低位布局上的麦格米特,今天表现的异常顽强!
今天日内低位承接处明显有资金在护着,而我预料到了尾盘会有更多的抢筹,所以在盘中通知了大家去在承接处低吸,整体预期明天会有继续表现的!
那电磁屏蔽概念怎么突然又出来?
今年三月份英伟达GTC大会,英伟达发布算力服务器GB200,其中提到了采取铜互联形式(高速背板连接器),成本节约6倍。市场消息一出,立刻引起了国内市场的高度关注。之后就有大家看到的3倍神宇股份和2倍的沃尔核材!
英伟达昨晚的财报透露了一个重要的预期差:现在市场对英伟达GB200的需求量、进度超预期,核心增量在于铜互联,铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但存在一个致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。
当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞,AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰,不但容易缩短使用寿命、造成额外成本,而且会耽误研发进度,影响企业竞争。现在GB200供不应求,英伟达就不得不去解决电磁干扰的这个大问题!
那目前最佳的解决方案就是电磁屏蔽材料,过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动,我认为AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量,是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。结合当下市场轮动的节奏,资金都爱炒新不炒旧的这些情况,我觉得电磁干扰会走出一波行情!
那如何把握住相关个股呢?
目前电磁屏蔽材料这个市场集中度较为分散。电磁屏蔽材料及器件种类较多,且技术难度不高。从竞争格局上来看,该领域竞争格局比较分散,我国参与的厂商数量较多,但同质性强,多以价格战的方式进行竞争。
首先考虑的是,电磁屏蔽膜占有率国内第一、全球第二位的方邦集团,他的盘子足够小,走起来弹性会很大,而且他又是创业板300!最近的300套利效果特别好,想地产板块的特发服务,还有消费电子板块三连板的英力股份!
接着就看A股当中电磁屏蔽材料收入的企业中收入最高的飞荣达其市占率仅为4%左右,行业集中度较为分散的情况。除此之外,我还梳理好了其他相关公司名单,像隆扬电子,鸿富瀚这些都值得参考:
最后,还有哪些弹性更大而且具有低位补涨逻辑的个股呢? 感兴趣的朋友点赞+关注后,一起来交流!