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西部大开发与降息预期更喜欢那个 0825
贾大师聊交易
全梭哈的老韭菜
2024-08-25 14:16:50 浙江省

 我们央行的的潘书记与联储的鲍主席,在双休都发表了言论,怎么那么巧。朋友们细细品一下,是不是有点巧!两位的发言稿在网上一大堆,这里不在赘述。我这人讨厌做“传话筒”。

 

先说说各类财经新闻与博主的谈论方向,多数都是在谈论联储鲍主席的发言。给出的观点是九月100%降息,至于降25BP还是50BP,还得猜。却几乎没看到有关潘书记发言的讨论。这里我也很奇怪,一个讲英语的,一个讲中文的,难道用英语所讲的内容更让市场参与者明白?

 

好啦,不阴阳啦。本质原因就是大家觉得美元降息会使大A上涨。反推,就是美元的加息才使我们的股市下跌。大家翘首以盼的心情都能明白。

 

斗胆说说我的看法。

 

先说事件,本月五号,日经225TWII台湾加权,韩国KOSPI,三大指数大跌,日经一度跌过-12.4%。而截至到周五,三大指数基本涨回去了,八月的月度K线都收出了大长腿。 而我们大A没有。

 

其二,85日那天,我们大A明显是被他们影响的。我看一下85日,MSIC中国 指数。

 

再看上证大盘指数。

 

 

明显的MSCI中国拖累了大盘。但是后续周边三大指数涨的时候,MSCI中国指数压根没有回头上涨。上周,我观察北向资金,年度净流入已经是负50几亿。(目前看不了北向资金情况,改季报)。

 

那么,从这个现象观察得出我的想法,美元资产亚洲配置的方案,正在剔除或者减少中国的股票配置。如果是同比配置,不可能周边3大指数上扬,而我们天天需要沪深300护盘度日。

 

在此观点之上,往下推理,美元降息和我们大A的关系,并不会带来很大的正相关。情绪上会受到影响推动上涨,但实质并不会立竿见影的说,从此开启我们的反弹之路。还需要耐心观察两国政府的会议与政策。

 

近几年周圈国的指数都在上涨,就我们大A不上涨。本来配置大A的美元资本都配向了周边。这是之前中美政府的事(具体事情我们不懂,就不展开说了),美政府不允许投资中国资产,那么只能流向周边。因为配置新型市场美元资产,总要有地方投。

 

总结一下,联储降息对大A情绪有积极影响。大A能涨多少,涨多久,不知道,也不必猜。

 

还是说回与我们交易相关的题材系列吧。毕竟这东西我们看的更明白些。宏观面的这些事吧,不是三言两语能说明白的。慢慢学吧……

 

周五,市场给2条情绪的线,以华强大哥为首的,华为系列。这条线是A路。另外一条是政策文件推动的C路。西部大开发。这题材票太多,也是问题。好了,猜就没必要了。看周一市场表现吧。希望CA,那么又一轮赚钱效应能打开。

 

祝大家明天好运。

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