联合利剑2024-B，军工板块强势领涨！
快狠准专线
2024-10-14 17:05:55 广东省
大盘指数今日的A股，没有意外，开盘就一飞冲天了，之后反复震仓。三大指数低开高走，上证指数上涨了1.6%，创业板指上涨了0.9%，结束了，连续三天大跌，市场成交量较上一个交易日持平。行业板块中，防御性资产狂飙，地产、银行、金融、红利、军工涨幅居前，医疗、证券、恒生科技跌幅居前。今天有演习联合利剑2024-B，军工大涨 军工装备概念盘初拉升。
【未来发展趋势】机械化向信息化、无人化、低成本化方向发展，补短板迫切。1)主战装备：军机、发动机持续稳健批产，导弹装备困境反转加速发展。军机、发动机：主力机型批产叠加新型号迭代带来稳健发展，军贸、民机带来增量，核心关注降价趋势下盈利能力的持续性，重视产业链链主和卡位核心标的。导弹：困境反转最为显著方向，2022~2023年受供给、订单节奏等影响困境最为显著，预计2024~2025年将迎来加速发展。也关注低成本化方向新装备远火。2)新质新域：新装备重点找1-10的拐点，产业趋势朝信息化、无人化、智能化方向发展，重点关注：卫星、水下、电子对抗、数据链等高景气方向。卫星互联网：与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，也是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业，全国多省市密集出台规划推动产业发展，2024年是卫星互联网产业发展加速拐点之年。2024Starlink开始建设手机直连星座，我国海南商发和新型运载火箭的投入使用将推动我国迈入新一轮高密度发射阶段，产业开始从卫星制造与发射向用户终端、运营滚动。水下：水下攻防体系仍是重大的补短板领域，重点关注主战装备、无人潜航器(UUV，打造无人作战体系)、海底监听网等3个领域。水下装备有望迎来2024~2027年清晰可见的高速发展阶段。信息化(电子对抗、数据链等)：目前装备处于机械化向信息化发展跨越阶段，电子对抗、数据链与美差距仍然很大，处于加速补短板领域，核心关注有批产产品拐点的公司。2023年中国军工信息化市场规模已达到1643.21亿元，预计2024年将增长至约1800亿元。这一增长趋势得益于国防开支的稳步上升和军队信息化建设的加速推进。A股军工龙头企业:中航沈飞（600760），主营业务为战斗机等军用航空装备的研发、制造和销售，市场地位是国内领先的战斗机制造商；中国船舶（600150），主营业务是船舶及海洋工程装备的研发和制造，涵盖军民两用领域，市场地位是全球最大的造船集团之一；航发动力（600893），主营业务为航空发动机及相关产品的研发和生产，是国内航空发动机核心供应商；中航光电（002179），主营业务是光电连接器及相关组件的研发和生产，广泛应用于航空航天及其他军事领域，是国内光电连接器行业的领军企业；中国重工（601989），主营业务为海洋工程装备、舰船制造及其他军民用船舶业务，是国内海工装备龙头企业和大型舰船制造商；中航西飞（000768），主营业务为军民用大中型飞机整机及航空零部件的研发和生产，是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机研制生产基地；航天发展（000547），主营业务是电子蓝军、指控通信及其他航天相关产品的研发与制造，是航天科工集团旗下的信息技术平台；内蒙一机（600967），主营业务是主战坦克及装甲车辆的生产与销售，是我国唯一的集主战坦克和轮式车辆为一体的装备制造企业。近期活跃军工小市值公司有:光智科技（300489）的主营业务是光学材料和器件的研发、生产和销售；捷强装备（300875）专注于核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售；新余国科（300722）致力于军用火工品的研发、生产和销售；晨曦航空（300581）和安达维尔（300719）均从事航空机载设备的研制和维修等业务；超晶科技（300660）的主营业务是钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售；海菲曼（300320）专注于自主品牌“HIFIMAN”终端电声产品的设计、研发、生产和销售；晨光电机（300123）也致力于航空机载设备的研制和维修等；应流股份（603308）的主营业务是高端装备关键零部件的研发与生产；新莱福（300723）专注于连体式核辐射防护服等产品的研发和生产。【军工相关重点名单：】1、红相股份（300427）营业总收入：3.38亿元，总市值：41.01亿核心题材：光伏概念+福建自贸区公司亮点：公司旗下拥有"红相"、"红相力"、"REDPHASE"等知名品牌2、北方长龙（301357）营业总收入：0.41亿元，总市值：33.88亿核心题材：卫星导航+军民融合+无人机公司亮点：国内较早进入军用车辆非金属复合材料配套装备领域的企业3、中航电测（300114）营业总收入：8.18亿元，总市值：411.58亿核心题材：成飞概念+无人机+智能交通公司亮点：中航工业旗下，在国内中高端应变计和传感器市场占据主导地位，拟增发收购成飞集团4、晟楠科技（837006）营业总收入：0.51亿元，总市值：13.59亿核心题材：减速器+军工+融资融券公司亮点：主营航空机械和综合电源，主要向中航工业等公司供货5、戈碧迦（835438）营业总收入：3.22亿元，总市值：24.27亿核心题材：比亚迪概念+海工装备+军工公司亮点：国家级专精特新“小巨人”，国内能规模化生产光学玻璃的三大企业之一本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
【未来发展趋势】机械化向信息化、无人化、低成本化方向发展，补短板迫切。1)主战装备：军机、发动机持续稳健批产，导弹装备困境反转加速发展。军机、发动机：主力机型批产叠加新型号迭代带来稳健发展，军贸、民机带来增量，核心关注降价趋势下盈利能力的持续性，重视产业链链主和卡位核心标的。导弹：困境反转最为显著方向，2022~2023年受供给、订单节奏等影响困境最为显著，预计2024~2025年将迎来加速发展。也关注低成本化方向新装备远火。2)新质新域：新装备重点找1-10的拐点，产业趋势朝信息化、无人化、智能化方向发展，重点关注：卫星、水下、电子对抗、数据链等高景气方向。卫星互联网：与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，也是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业，全国多省市密集出台规划推动产业发展，2024年是卫星互联网产业发展加速拐点之年。2024Starlink开始建设手机直连星座，我国海南商发和新型运载火箭的投入使用将推动我国迈入新一轮高密度发射阶段，产业开始从卫星制造与发射向用户终端、运营滚动。水下：水下攻防体系仍是重大的补短板领域，重点关注主战装备、无人潜航器(UUV，打造无人作战体系)、海底监听网等3个领域。水下装备有望迎来2024~2027年清晰可见的高速发展阶段。信息化(电子对抗、数据链等)：目前装备处于机械化向信息化发展跨越阶段，电子对抗、数据链与美差距仍然很大，处于加速补短板领域，核心关注有批产产品拐点的公司。2023年中国军工信息化市场规模已达到1643.21亿元，预计2024年将增长至约1800亿元。这一增长趋势得益于国防开支的稳步上升和军队信息化建设的加速推进。A股军工龙头企业:中航沈飞（600760），主营业务为战斗机等军用航空装备的研发、制造和销售，市场地位是国内领先的战斗机制造商；中国船舶（600150），主营业务是船舶及海洋工程装备的研发和制造，涵盖军民两用领域，市场地位是全球最大的造船集团之一；航发动力（600893），主营业务为航空发动机及相关产品的研发和生产，是国内航空发动机核心供应商；中航光电（002179），主营业务是光电连接器及相关组件的研发和生产，广泛应用于航空航天及其他军事领域，是国内光电连接器行业的领军企业；中国重工（601989），主营业务为海洋工程装备、舰船制造及其他军民用船舶业务，是国内海工装备龙头企业和大型舰船制造商；中航西飞（000768），主营业务为军民用大中型飞机整机及航空零部件的研发和生产，是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机研制生产基地；航天发展（000547），主营业务是电子蓝军、指控通信及其他航天相关产品的研发与制造，是航天科工集团旗下的信息技术平台；内蒙一机（600967），主营业务是主战坦克及装甲车辆的生产与销售，是我国唯一的集主战坦克和轮式车辆为一体的装备制造企业。近期活跃军工小市值公司有:光智科技（300489）的主营业务是光学材料和器件的研发、生产和销售；捷强装备（300875）专注于核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售；新余国科（300722）致力于军用火工品的研发、生产和销售；晨曦航空（300581）和安达维尔（300719）均从事航空机载设备的研制和维修等业务；超晶科技（300660）的主营业务是钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售；海菲曼（300320）专注于自主品牌“HIFIMAN”终端电声产品的设计、研发、生产和销售；晨光电机（300123）也致力于航空机载设备的研制和维修等；应流股份（603308）的主营业务是高端装备关键零部件的研发与生产；新莱福（300723）专注于连体式核辐射防护服等产品的研发和生产。【军工相关重点名单：】1、红相股份（300427）营业总收入：3.38亿元，总市值：41.01亿核心题材：光伏概念+福建自贸区公司亮点：公司旗下拥有"红相"、"红相力"、"REDPHASE"等知名品牌2、北方长龙（301357）营业总收入：0.41亿元，总市值：33.88亿核心题材：卫星导航+军民融合+无人机公司亮点：国内较早进入军用车辆非金属复合材料配套装备领域的企业3、中航电测（300114）营业总收入：8.18亿元，总市值：411.58亿核心题材：成飞概念+无人机+智能交通公司亮点：中航工业旗下，在国内中高端应变计和传感器市场占据主导地位，拟增发收购成飞集团4、晟楠科技（837006）营业总收入：0.51亿元，总市值：13.59亿核心题材：减速器+军工+融资融券公司亮点：主营航空机械和综合电源，主要向中航工业等公司供货5、戈碧迦（835438）营业总收入：3.22亿元，总市值：24.27亿核心题材：比亚迪概念+海工装备+军工公司亮点：国家级专精特新“小巨人”，国内能规模化生产光学玻璃的三大企业之一本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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