在3日时,说到6月的资金面隐忧,并且说6月的宏观扰动比较大。当然目前看,市场出现了调整,但是又出现了反包。而今天在节前的最后一个交易日出现了一个特点“两桶油魔咒”,中国石油大涨5.7%,盘中一度冲高8%。
再看看市场无风险收益率的“十年国债”走势!今天十债的走势比较异常,盘中出现下跌。日线图中已经把之前的涨幅吃掉。之前说过,十债是利率的代表,十债价格的走低,代表利率走高。利率走高代表,市场缺钱!
再看6月3日的文章。
新华社北京6月3日电。近期,有机构预测,5月底金融机构超储率已跌破1%。并且在资金总量下降的背景下,资金面出现大幅波动的概率上升。在6月,央行有望适时“补水”,满足机构合理资金需求。
二季度,财政投放效应已充分释放;地方债利多出尽,中资企业年中集中购汇,带来扰动。
卖方研报频发,直言“资金面最宽松的时候已经过去”,流动性短期拐点出现。
注意:央妈虽然有可能会“补水”,但是要注意,“补水”不是“放水”,补水是你快死了再给你“补水”,而不是让你吃的油光满面!最近的十年国债下跌就是最好的例证。
我们再看看端午节期间,有G7会议,有美联储议息会议。希望鲍威尔可以鸽派一点!
龙虎榜
光启技术,有预期差
军工的炒作无非是“摩擦”,当初军工炒作的高潮期,龙头便是“光启技术”,此股是“隐形材料”想象空间是绝对的大。龙虎榜显示被被机构介入,可以重点关注。
光伏涨,军工跌
今天光伏与军工出现跷跷板,一个大涨,一个大跌。估计是有游资介入光伏了,光伏是制造业,受到硅料涨价的影响,导致2季度高景气板块全面反弹,但是光伏上涨之后。
最近国家出面调解“硅料涨价”,光伏板块出现爆发。不过光伏作为制造业,还有一个大利空,这就是“二季度”的业绩。目前看资金已经左侧进入,所以没有仓位的朋友可以配置一些。
光伏设备:迈为股份、捷佳伟创
光伏一体化:隆基、晶澳科技、中环股份
光伏逆变器:阳光电源、锦浪科技
制造业排名:
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份
工程机械:三一重工、恒立液压、长龄液压
家电:美的、海尔智家
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:6月17日、7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材:梅雨时节:
伟星新材、青龙管业、国统股份、纳川股份
S润和软件(sz300339)SS比亚迪(sz002594)SS中远海控(sh601919)SS三峡能源(sh600905)SS万科A(sz000002)S