---------------------今日军工板块上涨明显,以中航沈飞为龙头的核心个股均大幅上涨,中报业绩超预期或是主要原因。军工行业在“十四五”迎来了少有的快速发展期,但在2021年开篇之年,年初至今军工行业涨跌幅仍排名倒数第3,低迷的走势与行业高速发展的趋势明显背离。确定向好的产业趋势下,板块上涨只是时间问题。2021年Q3会成为验证军工行业逻辑切换的重要节点,自半年报开始,核心个股业绩高增长将逐渐兑现,同时会有更多数据验证长期合同落地,行业的估值体系都会随之发生重大变化。重点推荐中报及全年有望超预期个股,推荐:1、板块龙头:中航沈飞,最有业绩兑现能力&兑现诉求的主机厂,板块行情的发起者和核心受益标的;2,军工电子:下游产能将自年底陆续释放,对上游基础元器件提前备货,预计部分电子元器件Q3开始订单有望恢复环比增长,推荐火炬电子、中航光电、鸿远电子、高德红外、睿创微纳;3,军工新材料:预计军工材料类企业原材料价格在二季度达到高点,Q3有望逐步回落,同时随着新增产能持续释放,部分企业盈利水平将不断提升,推荐抚顺特钢、中航高科,建议关注中简科技。4,航空零部件:随着新型号军机加速列装,以及“小核心、大协作”的持续推进,具有核心竞争力的企业将迎来发展契机,推荐中航重机、北摩高科,建议关注爱乐达、三角防务。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。