价值大牛股.冀中能源
无名小韭12130825
2022-03-10 16:34:47
冀中能源 外资扫货500万股，pe仅2倍的稀缺焦煤股，国盛证券推荐至少翻倍，现在冀中能源的基本面比去年9月份好上十倍，至2022年3月9日，焦煤价格己涨至3100元以上，价格比2021年8月上涨1600元以上，单是焦煤1200万吨，每年的净利润就高达120亿以上，目前pe仅仅2倍。焦煤又是稀缺资源，又不限价格，又有增量产能释放，公司地理位置优越，离钢厂近，公司21年4季度单季业绩近0.5元，甚至超过了潞安，冀中能源明天不排除涨停。去年9月上一波行情，是煤炭行情龙头，连拉7个涨停。现在冀中能源从型态看，还在底部，四根小阳是在吃货。冀中能源还有一亿吨的富铁矿将要开采。白涧铁矿是公司的一个铁矿资源开采项目，位于沙河市白涧村一带，是目前河北省内唯一保留、全国少有的未开发优质铁矿资源，最终产品为铁精矿。互动平台确认公司白涧铁矿项目根据初步勘探的结果显示，白涧铁矿探矿权范围内磁铁矿石工业储量（332+333）9524.7万吨。国盛煤炭重点推荐”冀中能源”，稀缺焦煤资源股，具备翻倍空间基本情况公司下属21座矿井，核定产能3330万吨，以优质炼焦煤、1/3焦、肥煤、气肥煤为主为主。2020年原煤产量2758万吨，其中炼焦精煤产量1217万吨，混煤产量639万吨，煤泥278万吨。2021H1原煤产量1322万吨，其中炼焦精煤601万吨（单季平均300万吨）。在建：青龙煤业（90万吨）、邢台矿西井（60万吨），预计于2022年陆续投产。煤炭板块利润测算公司此前采用长协定价机制进行销售（长协占比约80%），但近期由于焦煤现货涨幅太快，公司加快调价频率（相当于放弃季度长协定价模式），8月已累计上调500~800元/吨，预计9月仍将进一步上调，单季利润可达22E左右（存量3E+新增19E）。假设按炼焦精煤价格税后平均上调500元/吨计，公司单季炼焦新增利润15E；假设按混煤上调100元/吨计（现货销售），单季混煤新增利润4E。炼焦精煤+混煤单季合计新增利润19E。化工板块：拥有23万吨乙烯法PVC以及将投产的40万吨新增产能，20万吨烧碱；建材：金牛玻纤8.5万吨，冀中新材10万吨，二期10万吨在建；参股：控股金牛化工36%（市值46E），参股华北制药24%（市值153E）。冀中能源长期目标看20元以上。
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