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618数据出炉了

趋势只神

中线波段的散户

2022-06-01 20:08:09

大●●

今天市场震荡上涨，午后虽有一波跳水，但是尾盘收回，中位数涨幅0.4%，近百只个股涨停，情绪不差。

本周主线复工复产相关的板块依然反复轮动，今天领涨的汽车、油运、厨电其实都隐含了复工复产的逻辑。

汽车直接刺激是昨晚解读的补贴政策范围超预期，今天多个整车厂涨停。另外，今天广东也出了补贴政策，补贴力度也不小。汽车这波补贴政策，不管是中央还是地方，力度都不小。

油运直接刺激是今天盘前，希腊政府警告所有本国籍油轮需避开在伊朗水域航行，该区域原油贸易量约占全球海上原油贸易的三分之一，一旦禁止通行，将使油运航行距离拉长，也就是变相提升油运的需求，所以招商轮船、中远海能等个股大涨。

厨电（集成灶）是618数据刺激，最新出炉的销售数据还不错，截至6月1日，集成灶品类预售额为1.64亿元，同比大幅增长90%，并且继汽车下乡之后，家电下乡政策也是呼之欲出的。食品饮料、医美、家电这些消费行业近期很容易出618销售超预期的数据。

可再生能源政策

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今天盘中，发改委等九部门印发“十四五”可再生能源发展规划，又是一份关于新能源发展的政策文件，仅从这两天政策密集度就可以看出对新能源产业链的重视，新能源可能成为复工复产、稳增长的政策首选项之一。新能源产业链这次政策是主动支持，落实一些基于更长远的目标的政策，因此更可能出现新的高景气周期。

今天最新的这个文件是十四五规划性文件，主要是重申了一些目标，其中：

1. 2025年全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。之前规划是到2030年（40%），每年等差目标，这次细化到2025年，但是总体进度是一样的。

2. 提升基础设施利用率，推动既有火电“点对网”专用输电通道外送新能源，再次强调了火电的重要性。

医美

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医美现在还没有出具体的618增速数据，但是从5月美妆数据来看，5月抖音美妆品类实现GMV 94亿元、同比增长132%，其中贝泰妮增长280%、珀莱雅增长80%、华熙润百颜增长310%，主要品牌在抖音保持较快增速。

整体“爱美”消费需求依然高景气，随着复工复产的推进，医美产业的数据大概率不会差。

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医美行业近况梳理：随着国内疫情好转，行业需求有望回暖，5月各美妆品牌的电商销售已经有了大幅增长，头部医美公司618销售表现良好。

国内新冠疫情近期出现明显好转，已连续6日新增本土确诊病例在百例之下。上海于6月1日起，在严守不出现规模性反弹底线、确保风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。由于医美属于消费性医疗具有自发性，受疫情影响的需求不会消失而会推迟，随着疫情逐步控制，医美行业需求有望迎来明显回暖。

从5月抖音平台各美妆品牌的销售情况来看，总体实现了明显回暖，单月实现GMV94亿元，同比增长132%，其中贝泰妮“薇诺娜”增长280%、华熙生物“润百颜”增长310%、“夸迪”增长3042%，鲁商发展“瑷尔博士”增长594%、“颐莲”同比增长284%，头部医美公司主要品牌在抖音保持较高增速。

可以看出，整体“爱美”的消费需求依旧高景气，随着复工复产推进，医美行业数据有望恢复到疫情前的高增态势。

近期的618销售节各医美头部公司预售情况表现也较为亮眼：华熙生物“夸迪”品牌在天猫平台前四日GMV2.21亿元，同比增长193%，排名第7；贝泰妮“薇诺娜”品牌在天猫平台前五日GMV1.84亿元，同比增长84%，排名第9。

中报业绩前瞻

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展望医美头部公司2022年中报情况：疫情扰动下仍有望实现较高增长，相比较来看，产品端要优于机构端。

2022年一季度医美行业热门单品推广顺利，爱美客、华东医药旗下濡白天使、少女针均反响良好。尽管部分超一线及一线城市二季度受疫情影响较大，未来仍有希望延续一季度的高增长水平，预计头部公司营业收入同比增速平均值为41%、归母净利润同比增速平均值为33%，尽管相较去年有一定下降，但总体仍保持了营收和利润均30%以上的增长。

具体各公司来看：产品端表现要好于机构端，爱美客、华东医药受益于新大单品放量继续表现亮眼，华熙生物、贝泰妮市场拓展顺利将助力业绩继续保持较好增速，朗姿股份为代表的医美机构受疫情影响较大。

1）爱美客：主力产品嗨体（熊猫针）仍处于放量阶段，新品“濡白天使”（童颜针）市场推广顺利。

公司嗨体熊猫针(眼部)处于快速放量期，目前渠道覆盖率30%-40%，公司预计未来覆盖率有望达到90%，二季度覆盖率有望进一步提升；新品濡白天使当前市场好评第一，尽管大型推广会议在二季度受疫情影响，各地区小型会议推广仍逐步进行，环比有望继续放量。

2）华东医药：新重磅产品伊妍士（少女针）有望主力公司医美业务继续高增。

一季度公司核心新品伊妍士少女针在国内实现收入1.57亿元，对照去年上市4个月实现1.85亿营收来看，少女针推广进展良好，目前公告显示欣可丽美学签约合作医院数量已超400家、培训认证医生数量超过700人；同时，公司海外医美收入一季度已经大幅扭亏，后续表现也值得期待。

3）华熙生物：拓展胶原蛋白产品有望打造新增长点。

公司一季度收购益而康生物51%股权进军胶原蛋白产品，益而康主要产品覆盖耗材（“倍菱”胶原蛋白海绵等）、医药产品（纳米医药产品“瑞福”人工骨等）、护肤品（“YEK”胶原蛋白保湿面膜等）。与透明质酸相似，胶原蛋白同样系广泛分布于人体的重要物质，系使用范围较广的生物材料，应用领域十分广阔。

4）贝泰妮：主品牌持续放量，新品牌市场拓展顺利。

公司通过产品升级和多渠铺建等持续巩固主打品牌“薇诺娜”在舒敏赛道的市场地位；新品牌WINONABaby一季度市场销售额近3000万元，目前积极拓展线下渠道，有望持续放量；高端抗衰新品牌AOXMED受疫情影响推出延后，公司预计将于三季度面世。

5）朗姿股份：医美机构受疫情影响较大，恢复情况有待跟踪。

公司一季度净利润受疫情影响出现亏损，二季度因国内许多省市疫情防控措施得到了进一步的增强，部分线下门店或营业机构受到了不同程度的影响，包括旗下医美部门机构短期停业，预计中报业绩难有较好表现。目前，部分医美机构已经恢复营业，预计6月会有一定的恢复，后续情况需持续跟踪。

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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