今天继续原地踏步,指数波澜不惊,不过内部已经发生了微妙的变化。
今天77只涨停,较昨天有明显减少,下跌3353家,市场开始释放调整需求。前期大热的元宇宙板块在高位调整后开始退潮,中青宝终于破位。短期来说,元宇宙的行情告一段落,剩下的行情大概率是些高位的反弹,参与的意义不大了。
昨晚11月的新能源车销售数据公布,全面向好,小鹏汽车销量领跑。“蔚小理”月交付集体破万,数据公布后,股价却并没有太多的反应,高位滞涨情绪明显,不过长期来看,这种滞涨也只是短暂的。
看到有一个报告说:“根据汽车千人保有量和人均GDP的关系来看,对比美日欧,中国汽车人均保有量的加速或还刚刚开始。”
另外,还有一个观点是说:汽车报废将进入高峰期,然后我看了下带有报废汽车回收拆解业务的天奇股份,已连续两天被机构大买。
这两天文章中我反复说到的观点是:如果再不启动大金融,市场可能出现快速有力的调整。
我的逻辑是:最近火热的元宇宙、电子烟、汽车配件等等都在相对高位,市场不断的盘整。没有新的热点出现,旧的热点又都在高位,只能炒炒支线,这样的情况下如果出现两三个热门板块集体退潮,共振之下很可能会产生连锁反应带崩指数。
不过今天虽然跌了三千多只股,整体还是十分的健康,银行和证券护盘明显。元宇宙开始退潮,其他板块并未出现明显调整,维持高位震荡和板块内部(细分分支)轮换。
白酒板块顺鑫农业剥离地产业务后直接一字涨停,白酒板块的逻辑昨天也讲过了,安全性比较高。
再有低位的水泥、中字头基建等受到政策面利好,预计2022年的专项债将在年内提前下达,总规模1万亿以上,预计上半年基建投资增速将在5%以上。受到房地产行业的影响,基建产业链的股价都很低迷。在实物工作量要求下,年底基建投资有望企稳回升。
从近期上涨的标的来看,会发现许多都是没有机构持仓也没有券商出过研报的股,有些连名字都显得陌生,以及现在st板块的大幅上涨,其实这些都是市场迷茫期的表现。
所以目前的策略,我认为仍然需要盯住大金融、酿酒和必选消费。如果这三个仅仅是护盘,没有成交量配合,并且板块没有任何风向标出现涨停的话,那么狼来了的故事即将上演。