李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 09:14:24
天齐卖方目前拍全年250亿利润，看3000亿市值（如果能达到250，我觉得2500-2800算是保守估值）
[红包][红包]【国金金属】天齐锂业：Q2业绩大超预期，全年利润上调至250亿！！！
[礼物] Q2归母净利润63-83亿元，环增91%-152%；扣非归母56-75亿元，环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡，产量环比提升；碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行，募资净额约为130.62亿港元，债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升，后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启，奎纳纳一期调试，二期已开始建设。
[礼物] 5-6月需求好转后，锂价呈小幅回升趋势，产业链库存目前集中在上游，主流企业报价仍平稳。7月正极排产明显恢复，环增15%以上，下半年供给格局已定，8-9月需求持续超预期，价格有望加速上涨，预计超过前期52万高点，全年均价维持50万/吨以上预期。
[礼物] 22年预计锂盐出货量在7.5万吨，加上SQM投资收益，全年利润预期上调至250亿元，目标市值3000亿元！
[烟花]联系人：倪文祎/宋洋/陈凯丽
@李团长复盘：
一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利
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