强势反弹，后续会怎么走？
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-10-12 18:17:06
昨夜央行“加班加点”发布了9月社融数据，前三季度我国新增社融3.53万亿元，新增信贷2.47万亿元。其中，9月新增中长期贷款1.35万亿元；9月居民中长期贷款同比少增1211亿元。数据很好看，央行也很认可，不然不会罕见的夜间发布，但市场上午的情绪仍然十分低迷。一方面，市场被宏观因素影响压制。外因，英央行将自身置于进退两难的境地；美持续鹰派预期和针对我方的种种制裁；俄乌局势持续恶化；内因，地产需求侧信心不足，放宽限制并未改善需求侧现状；疫情政策不变；消费萎靡，收入下滑；汇率波动。央行今年已经释放了充足的流动性去调动市场，市场早已不缺钱，缺的是对未来的信心，所以大伙都戏称，不管什么都是股市买单呗。另一方面，针对这份数据，大伙也有疑问，数据这么好看，钱去哪了？国企地方政府频频出手自购，钱是流入实体企业还是空转？为什么从实体产业到个人仍感觉处于寒冬？所以尽管数据有所改善，市场也没啥反应。午后，大金融开始护盘，房地产板块异动拉升，海泰发展午后直接拉升至涨停，黑牡丹、天保基建等前人气股也被情绪带动涨超5%。半导体芯片、光伏、一体化压铸、风电等赛道股也开始全面反弹，创业板、科创板指数均大涨超3%。这段时间跌的大家心肝疼，跌破3000点情绪位之后，不少人干脆就选择摆烂了，昨日的成交量直接也下滑到5千多亿。但回看昨日的上证指数，30分钟线是出现了明显的底背离信号，跌多了，市场的反弹需求积蓄到一定程度，之后在以宁德时代为代表的赛道股带领下，形成燎原之势，成交量上升到7000多亿，从缩量到相对增量。我觉得今日赛道股能一改低迷强势反攻的主要原因，还是因为宁德等企业在业绩上交出了漂亮的成绩。无论是观望资金，还是场内资金都是十分敏感的，市场上能兼具业绩、景气度、确定性的不多，再加上调整了一段时间，赛道拥挤度下来了，出现异动时，就很容易获得市场共识。半导体板块的逻辑仍然是走的国产替代的逻辑，虽然细分chiplet、设备、耗材都在涨，但真正有支撑的还是设备，各大厂商扩产，设备是直接受益的板块，能体现在营收里。现在美国的制裁过份到制裁各企业的美籍高管，从芯片到设计软件再到人才，步步紧逼，因此科创板成了重灾区。国产替代很美好，但科技壁垒不是靠嘴巴说说就能打通的，要是这么容易我们又怎会被扼住喉咙这么多年？话虽如此，国产替代设备先行的逻辑不变，长川科技、富创精密、拓荆科技这三个标的和圈内好友分析之后，我们认为如果出现杀跌，是可以逢低布局的。风电板块下午领涨，这个板块是我之前认为可能成为本轮反弹先锋的板块，业绩确定性高，景气度高，海风成为新蓝海，比陆风更高的利润吸引各企业逐鹿。今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦（1吉瓦=100万千瓦），订单规模达181亿美元。其中，我国风电整机商第二季度获得订单总量占全球总量的八成以上。国内，风电项目也在不断落地，9月国内风机招标量为7.17GW，同比增加了21%。虽然环比回落了约20%，环比回落的原因主要是海风项目的开标时间不确定，对数据有一定影响。政策上的扶持也很直观，唐山市推出了《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》；山西印发了《山西省风电装备产业链2022年行动计划》，明确提出到2022年底，省内制造的风电整机装机总容量达到600万千瓦，省内风电装备产业链营业收入突破200亿元。今天的反弹很可观，但说市场反转还太早。从指数上讲，上证指数大概率会在3000点震荡，并持续一段时间。风光锂仍是优选，但不能追高！接下来的操作难度也会加大，能震荡上行已是最好的状态，赔率不会像5月以来那么高了，不要怕踏空，这几日回调很正常。
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