异动
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行业研究专题 中概股 大型网科 港股 5月17日 建档
2022年四月
高抛低吸的散户
2022-10-22 08:58:44


因为中概涉及好的不方便的讨论在这里建档

1国际投行全面看多中国互联网信号已很明显 网页链接

互联网股大爆发导火索有两个一是今日召开推动数字经济持续健康发展的专题协商会二是摩根大通昨日突然高调全面看多中国互联网行业并且近日在一季度财报中市场发现在多国际投资巨头在集体大幅抄底中概股并且加仓范围力度都足够令人惊讶

大摩的原话观点中国互联网行业正在摆脱各种不确定性上升的局面将受到短期及长期基本面因素的驱动因此公司股价或将超预期上涨

说人话就是不确定性消除业绩基本面还很好所以估值低了

2华尔街巨头突然全面看多腾讯阿里京东美团……嗅到了什么全球最大对冲基金大举抄底 网页链接


9月22日  老师 衣公子的剑

那个破审计底稿已经事关中概股的生死作为一个在四大工作过的人我也想贡献一点讨论上周五两国在审计底稿上达成了协议市... - 雪球 网页链接

仅2个月就空翻多摩根大通大幅上调阿里腾讯百度美团评级3月称中概股不可投资被称荒谬 网页链接

 6月6日

 今天港股中概股以美团为首的大涨是因为盘前美团发布了一季度报市场解读为利好看来今年的YQ对这些互联网公司没有什么影响前几天发布的阿里一季度报报市场也是正反馈看来还是要掌握这些公司的业绩报节点的和A股有很大的不同

A股收盘后港股尾盘异动明显可能是因为DD的JG结束APP要恢复应用商店美股DD盘前竟然涨了50个点其他中概股涨幅不小

下一个博弈点可能是 双方关于审计底稿达成协议进而中概股继续在美上市更大的博弈就是资金去挖掘港股这个价值洼地毕竟这些大厂的市盈率很低的阿里也就是15倍左右更更长远的目标是这些公司能够度过这次的业绩低估度过JG难关在未来再次成长成为中国的亚马逊苹果谷歌等

6月8日思考近期中概股ETF已经突破3月下旬因为回购LH表态等原因创下的反弹的高点但是其中的权重阿里和腾讯还有10——20个点的差距所以说还是有反弹的空间的

近期除了腾讯的一季报腾讯大跌外阿里美团发布业绩报都是涨的

 6.9日

证监会没有进行蚂蚁集团重启上市的评估和研究工作 网页链接

最近美股港股阿里巴巴走强或与次有关

 8月31日今天中概走强可能和这条信息资讯有关 

9月5日

兴业证券张忆东今年港股跌出未来三年的底中概股死里逃生有利于港股价值重估 网页链接

美元加息周期港股因为联系汇率制度资金外流明显联动美股

 9月7日

随便说两句港股短线/走势/情绪 短线机会恒生指数在前低18,200点附近有短线机会对应的跌幅是3%左右恒生科技指数的短线抄底位在3800点还有5%... - 雪球 网页链接

注,以上摘自雪球自己的专题 10月22日转移至此。


10月22日  近期港股的一些理解和总结

   2018年港股33484点,2020年因为YQ,各国防水,尤其是米国,港股再次走高之31183点,形成了一个双头。现在已经跌至16000点,跌幅很大,试着总结下跌的原因

1、港股上市的公司很多是大陆的公司,比如腾讯、阿里、美团、内房股,这些公司都是经营在大陆,随着经济周期下行、行业下行,这些公司普遍在下行周期,业绩和预期普遍不好。

2、政策影响,双减政策、反垄断政策、中米审计底稿退市政策等等,使得这些公司在下行的时候遭受进一步的打压

3、流动性,这也是最重要的因素,2022年3美联储进入加息周期以来,通胀高企,加息不断的超预期,美元指数不断的走强,以美元计价的资产,包括大宗产品,A股的上证50核心资产等都是早外资抛弃,毕竟美债收益率不断走高,无风险收益率真香。而港股是联系美元汇率的额,国际资本为主的市场,在美元不断走强,美元收紧的背景下,外资大幅流出。

另外,今年东欧哦呜地缘事件、中美摩擦,又使得很多资金避险离开,或者是受损的时候,也是需要港股的流动性补充,所以流动性瑜加困难。

4、偏见与骄傲,由乱到治,致使一些人产生了傲慢和偏见,依据新加坡,带走了很多资金。舆论多有报道新加坡已经超越港股的金融中心低位。

至今,恒生指数的市盈率不到8倍,市净率不足0.8,每年分红还有10%,经营稳定、每年还不断回购,恒生指数相当于一只低估的大股票。恒生科技的市盈率也不到20倍。 


 
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  • 2022年四月
    高抛低吸的散户
    只看TA
    2022-12-21 20:24
    12月21日

    国常会:坚持“两个毫不动摇” 支持民营企业提振信心、更好发展 https://www.cls.cn/detail/1219099

    注,两个毫不动摇,支持平台经济健康发展。是对中央经济工作会议的落实,所以真利好的东西和政策,后续一定是有跟进的。

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  • 只看TA
    2022-10-22 11:32
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