一,盘面回顾分析:大盘全天低开高走,创业板指领涨,沪指收复3000点关口。盘面上,供销社概念股连续活跃,天禾股份、浙农股份、辉隆股份等多股涨停。虚拟现实概念股受利好刺激大涨,板块内个股掀涨停潮,佳创视讯、凡拓数创、锋尚文化、华立科技等超20股涨停。汽车产业链个股午后走强,中通客车、赛力斯、银宝山新等涨停。通信概念股盘中异动,中国联通大单封死涨停。下跌方面,军工股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额10522亿,时隔两个月再度突破1万亿,较上个交易日放量747亿。板块方面,供销社、汽车整车、元宇宙、一体化压铸等板块涨幅居前,燃料乙醇、军工、银行等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.15%,深成指涨1.33%,创业板指涨1.63%。北向资金13点55分停止交易,全天净卖出75.82亿元,其中沪股通净卖出35.71亿元,深股通净卖出40.11亿元。
成交额终于回到万亿了,久违的增量资金终于入场了,有量就有行情。赛道股池的波段操作就不多说了,当前最强的四大主副线,信创、医疗、半导体和军工,也是值得重点关注参与的。
短线节奏基本和昨晚预判无二,我们看下资金进攻路径和对应操作。
1.昨天对于元宇宙题材的预判策略:
川大、创维、国光3个一字板,而且封单都很大,基本当天都不太可能开板的那种,那板块至少当天的强度可以确定。一字板不去顶了,9点25分竞价结束后往涨幅榜前排去找,尚未涨停又涨幅居前的前人气股湖北广电就是确定性比较高的选择了。
2.昨天关于信创的观点策略:
板块强度在,资金介入力度深,调整即是低吸机会。直真科技价崩低吸,当天大长腿;中孚信息低吸做T,当天也能做四个点的差价;深桑达盘中资金承接力度很强,根本没给核的机会,资金这么看好,那就尾盘低吸,尾盘竞价资金抢筹近8000W,明天又是个反包的苗子。
3.盘中关于医药、半导体和信创的转换观点:
下午中医药的华润三九、以岭药业等中军的相继跳水,高位核心华森制药的核跌停,至少是有一波短线资金出局了,那短期压力就会比较大。但对于医药行业这个位置我中长期依然是看好的,能调整下来又有轮动机会。但医药最好跟机构走,这个行业还是需要很深的研究功底的,我之前给的那个机构的医疗器械股池就可以,或者直接买医疗的ETF指数基金(下图,选流动性最好的)。
半导体,半导体板块是有些利好的,通富微电昨晚披露定增结果:大基金二期获配近3亿元。而此前,因为大基金很多高管被抓,很多人猜测大基金会不会停摆,昨晚的公告说明大基金开始干活了!
本来半导体板块就蓄势待发了,上午信创的调整也给了卡位轮动的机会,但资金没有借利好高举高打,可能市场对以同兴达、大港股份和通富微电所代表的的Chiplet封测方向不太认可(因为半导体设备方向并不弱),也可能时机未到。不管哪一种,都还是需要耐心等待下一个市场认可的核心走出来引领方向。
而在医药和半导体跳水的同时,信创的一些核心标的直真科技、久其软件、格尔软件、中国软件、深桑达A等都逆势拉升,出现了明显的资金回流,这说明市场对于信创方向仍然意犹未尽,那尾盘是可以跟上拿先手的。
二,短线情绪周期解析及预判:情绪进入主升,各项量化指标温和回暖,主升大概率还将延续,这里仍可以积极做多做新。
三,主线及个股机会分析:
妖股竞业达明天复牌,和历史大部分妖股一样,第一次停牌放出来之后都是机会大于风险,刚好又处在情绪的主升期,能否涨停不好说,但明天低开就是机会。不过妖股停牌之后复牌10个交易日之内不能再出一次异动,不然可能又会被关,所以10日内大涨难,可能碎步上涨渡劫,也可能横盘震荡渡劫,这种人气股日内波动大,做T收益也是很可观的。
虚拟现实,今天最强的热点,涨停三十多家,但这种晚上出利好,隔日批量顶一字的板块并不好做,这也并不是新鲜题材,资金的兴趣能持续多久,不好把握的。所以,即便明天要参与,开盘15分钟内看戏为主,然后再结合前排一字板的封单力度和其它题材发酵的强度,去决定要不要参与换手二板,参与主要也是看几个人气股了,国光电器、创维数字、天地在线、湖北广电这类了。
信创,下午信创资金的回流,主要是因为板块本身的人气和热度比其它题材就要强,加上明天妖股复牌,最热闹的可能还是在妖股所在的信创和职业教育方向,资金提前预热一下。
至于明天参与的标的,小前锋直真科技就算了,今天75%+的死亡换手,不成妖便成仁,不断板一次都不好意思去接力了;两个反包板久其软件和格尔软件应该都是在模仿深桑达A,有句话叫做只能被模仿,很难被超越。所以与其做它俩,不如做深桑达,这里深桑达的逻辑更有意思些,混改+国资云,更有想象力:
1、22年10月26日晚公告,全资子公司中国电子云拟混改,拟引入资金不超过20亿元,根据9月30日的公告本次增资项目将在北交所挂牌。中国电子云为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更丰富的数字化产品与解决方案,是国内首个以“增强”级安全能力通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术云计算平台。
2、控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东,公司间接股13.54%,Easystack是中国电子体系当中唯一一家云计算企业,在企业私有云领域,市占比超过阿里云,腾讯云,EasyStack新一代私有云和超融合产品可支持国产主流操作系统。
其次中国软件、数字政通、超图软件、中孚信息等也还有机会,这里数字证通盘后还出了利好消息,像这种题材火热期有实锤利好加持的,基本都难逃一涨!虽然盘子大了点,不过80亿左右的流通盘在万亿成交额下,只要逻辑够正,不愁没有伯乐。
四,市场人气核心标的:竞业达/直真科技/久其软件/格尔软件/天鹅股份/中农联合/川大智胜/欧晶科技
情绪修复观察标的:深桑达A/华森制药/同兴达/大港股份
五,交易分析总结
竞价扫板湖北广电,按计划价崩低吸直真科技,中孚信息低吸做T,尾盘低吸深桑达A。因为开盘通富微电强度低于昨晚利好的预期,所以冲高就分批走了,避免了过山车;昨天打板吃面的清源股份还给到了微盈出局的机会,也不贪心。汉缆、超图、证通、竞业达未动,大部分仓位还是集中在信创这边,从龙头到补涨,专注主线不动摇。