提振经济,大基建永远是绕不开的话题。
对于本月中旬可能召开的中央经济工作会议,可能会有地产和基建相关利好,结合上周五多只煤炭、有色、水泥个股倍量,甚至成交量创出近一个月新高,可以看出已经有部分资金在抢跑。
中央经济工作会议的大体内容,我们从12月6日中央政治局会议可以看出一些。
12月6日,召开的政治局会议,分析研究2023年经济工作,明确“坚持稳中求进工作总基调”,强调“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”。
会议强调:更好统筹疫情防控和经济社会发展 更好统筹发展和安全。
质主要靠高端制造业和数字经济,保住量的增长那就需要地产和基建这些传统艺能了。
抢跑资金的逻辑是:连房住不炒的房地产都被一系列政策持续刺激,那么在会议上推行一些基建相关的刺激政策也是很有可能。
结合上周房地产回调企稳,有色、水泥、煤炭的异动,
下周除了消费复苏相关板块,还可以关注房地产、有色、水泥、煤炭和钢铁。特别是煤灰色舞,位置较低,介入风险较小,胜率大。
个人认为铝是最值得关注的板块,结合汽车和新能源行业用铝量提升,是周期板块中有较大增量的行业。