市场看法
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-19 18:50:54
本周多数人明确感受到身边病例增速，但并不恐慌，预判一周后出现恐慌。北京可能已经达峰，上海可能2周后达峰（有观点认为可能更快）。二线以下城市达峰的时间和时长判断有异，但整体认为即使春节不达峰，元宵节也会达峰。疫情将很快成为交易的次要因素，政策将主导交易的核心链条。美股表现加剧衰退担忧，美国服务业通胀粘性太大，导致华尔街更多认为美联储将长时间维持较高利率，美元上行，美股反弹交易短期结束，交易美国衰退开始。跟出口相关的领域继续承压，无风险利率继续下降难度加大，风险偏好继续提升压力也在加大。中央经济工作会议总体符合预期，是前期政策延续，房地产、疫情、消费和高质量（自主可控），短期稳增长、长期高质量。大家对政策力度有分歧，少数认为地产政策不达预期，多数认为是正常托底地产，稳增长层面没有分歧，财政赤字提升，货币继续发力。关于汽车消费的促进政策没有具体方案，总量意义上的消费券可能性最大。对平台经济和民营经济有呵护迹象。对港股看法出现分歧，一方面美股下跌、中概审计反复以及股价反映了情绪修复，一方面主要集中在海外资金入港速度上，若国内经济复苏进程没有进一步兑现，至多维持现状。高位大力加仓港股的投资者有所减少，但多数人仍旧乐观。A股因缺少增量资金，还是呈现明显的跷跷板轮动，乐观情绪小幅下降，价值型和平衡型基金认为需要加配周期成长股（地产链）和消费（白酒、出行和必需消费），但畏高情绪出现。好的迹象是左侧增配成长股的开始出现（新能源车和光伏），越来越多的人认为是弱复苏。对地产和银行的看好程度有所减弱。
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