小记:
主线人工智能在预期内开始分化,随着其他热点板块的持续发酵,资金的虹吸效应会让ChatGPT板块核心个股逐步缩容,直到出现比较明显的套牢盘,人工智能行情才会休息,而在这之前,一定会有反复,这里参与的性价比在逐步降低,可以考虑其他板块。而其他方向,昨天的盘前文章提到了传媒、一带一路(中特估)和平台经济,周四盘面看了下,最强依然是传媒,逻辑上除了跟AI降本增效和机构低配有关以外,新的PMI数据也有一定支撑,让整个传媒板块有机会成为五月的核心主线。除此之外,一带一路、中特估方向资金也非常认同,但方向比较散,若找不到好的标的,建议重点看一带一路方向,而平台经济的阵容则相对较小,看似较弱,实际上需要的资金最少,可以适当关注。接下来是5月4日晚间复盘,主要分为指数、短线和中长线:
一、指数周期:
指数一直是预期内走势,下跌有支撑,上涨同样有压力,但到了五月,盘面有些新的变化,即机构和游资的联动,拉起了银行、保险等大金融方向,这样拉的话,指数突破3400点应该问题不大,往后走的话,随着主线人工智能调整,市场资金开始进入板块轮动,行情健康有序延续,那么指数保持震荡向上的概率就会增大,以上是对指数周期的判断!
二、短线周期:
短线这边人工智能ChatGPT方向很明显分化严重,随着传媒、游戏、一带一路和中特估行情逐步发酵,AI方向大概率进一步缩容,板块指数进入震荡不排除向下的概率大。而在这个阶段,参与AI的性价比明显不高了,反观其他板块,最近赚钱效应最强烈的是传媒,可以重点关注,随着机构的持续加仓,行情暂时没看到见顶的迹象,积极参与即可。而一带一路和中特估,这里我相对看好前者,在国内消费和投资打不开局面的经济背景下,基建仍然有机会为经济贡献一定的力量,同时人民币国际化,国际新局势的演变,这个方向的预期是有想象空间的,至于标的,不管是传媒和一带一路都相对好选,一定要注意的是,尽量选择两市成交量前100的标的,以免遇到地雷,以上是对当前短线情绪周期的思考;
三、中长线方向:
中长线方向,从周四的表现来看,传媒当之无愧的五月最强热点,这个板块的低位可以持续挖掘,除此之外,一带一路方向有一定的业绩预期和想象空间,可以重点关注,当然在业绩已经明牌的背景下,五月选股的标准最好有一季报真实业绩预增这一条,这点区别于之前的二三月春季行情选股标准。
特别提示:以上信息仅供参考,不代表投资建议,不存在荐股!投资有风险,入市需谨慎!