①之前的文章提过AI监管方向因业绩落地逻辑不清晰的原因,此前多次消息刺激市场均未给出正向反馈,这次出现实质性诈骗案例,美亚柏科午后拉升8个点,一改此前惯例,目前AI其他方向逐渐式微,监管方向值得关注。
②关于万兴科技等应用端方向。有个比喻说,盼着微软造个发动机出来,结果微软直接造了辆车出来,所以GPT手机端的推出被市场解读为利空应用端个股。其实这个担忧不无道理,在微软将GPT接入office全家桶时,我就有过这种担忧,但当时AI锋芒正劲市场完全不理会这种担忧。现在板块热度骤降,这种隐患开始被资金放大。
③刷掌支付是个新鲜玩意儿,值得跟踪关注。在确定某板块大概率上涨时,大胆出击龙头最佳。在确定性偏小时,则等待龙头打出空间去做补涨最佳。
④未来的暗线:消费。今日贵州茅台、中国中免两只消费风向标类个股均出现反弹,尤其是中国中免近乎20连跌被终止。盘面上消费类个股表现也非常强势,如啤酒的永顺泰、牙膏的登科口腔、美妆类的科思股份、餐饮类的同庆楼、食品类奶茶香飘飘、量贩零食的万辰生物、南宁糖业同时叠加白糖涨价与消费复苏两种刺激。究其原因,一是经济数据低于预期的影响会逐步消失;二是央行喊话汇率维稳必将导致外资回流;三是AI、中特估、数字经济等主线疲软。最后,市场时不时出现一些炒作消费降级的声音。在大A,不论是以前的消费升级,还是现在的消费降级,落到情绪炒作上来讲,都是消费。