现在意外来了。7月加息已经抬头到50个基点(原来是25),这也就同时超过了整体加息的上限。于此同时,全年加息终点也抬头到了6%。股市往上涨,通胀就肯定下不来。通胀下不来,美联储就要加息。现在的情况像极了上一个衰退的开始。这一波上涨明确是被头部几个大公司带上去的。那么,NVD的一万亿市值,TSL的8000亿市值,苹果的2.9万亿市值在目前来看都是存在争议。同时上周五看各个地方的银行股,同时也开始预防性的下跌了。部分战斗人员为了防止持续高利率进一步暴雷已经开始获利了结了。这两个信号(科技巨头的争议市值,地区银行的大跌)对我来说已经在开始有人了结逃跑了。
于是我减仓了一半的tsl,然后开了1手3X short AAPL。希望能够赚钱吧。空苹果的确是这个世界上最难的决定。因为我认为它的头显不足够支持科技革命。未来科技最快影响格局目前看是chatgpt ≥ FSD ≥ optimus ≥ vision Pro。但无论如何,2023年的衰退周期中,这些都没有办法能够引领新的产业链(这里指的是大的产业投放)。
也许衰退已经开始了,现在可能是临刑前的最后一顿饭