【AI算力线】:
这一点其实这几天一直都没什么变化,光芯片/服务器趋势+判断三原则+先上车再说(见下图)
光模块进一步扩展到相关设备易天股份、部件富信科技,华西股份继续一字,其他老牌光芯片(或芯片模块一体)中际旭创稳住中军,源杰科技、新易盛、天孚通信、联特科技、长光华芯、光库科技、光迅股份、永鼎股份、太辰光、仕佳光子、华工科技、共进股份等继续强势。
服务器今天也继续爆发。浪潮信息、工业富联、中科曙光三大老牌服务器都接近涨停,弘信电子(合作消息)大涨,昨天重点提的液冷曙光数创、飞龙股份、英特科技等大涨。
无法言顶无法预判,只能跟随趋势,在车上等出现明显见顶信号再下车,下面三个原则两个出现了大问题再说。
【AI应用线】:
C端逻辑和市场好评度被超讯通信、掌阅科技带的不好,虽然天下秀、力盛体育涨停但强度也一般,C端大模型+流量入口对中间体是两端挤压,小红书、wx、美图这种有入口的自身接入或者开发大模型会直接对其他C端应用进行覆盖挤压;
B端应用软件开始崭露头角,腾讯行业大模型消息刺激和鼎捷软件20连刺激下,润达医疗(医疗)、真视通(会议)、金证股份(金融/腾讯)、泛微网络(办公/腾讯)、金桥信息(老龙头)、致远互联(办公)、新致软件(保险)、福昕软件(pdf办公)
应用侧有一个难点,那就这些个股统称AI应用,但并不是一个共进退的板块内联系,各自的行业特点、应用领域千差万别,所以做起来就不容易形成合力,更多是个股垂直突破,比如之前的金桥信息,现在的鼎捷软件都有各自鲜明的特点和领域,板块内部的稳定性不会太好,买A涨B、买B涨A的情况很容易出现,要留意。
【机器人/具身智能】:
中大力德4板,华依科技(IMU)20、三联锻造挖掘连板、柯力传感1+1,中军鸣志电器连续大涨,整个板块表现出非常强的韧性,尤其是在面对AI板块广泛抽血情况下日内依旧反复冲锋不回落,非常值得重视,AI算力如果有分歧很可能是整体顶上的板块。
中大力德、鸣志电器是板块核心,从华依科技、三联锻造看板块低位挖掘还在持续可以多关注新研报。
【其他】:
赛力斯(华为汽车,悄悄的小趋势龙头)、金杯汽车、锐明技术、征和工业等和汽车相关的居多,但也比较杂乱缺少梯队建设和板块抓手,不多说了。
总结:
1、光芯片+服务器大趋势
2、机器人一直敲比较响的边鼓
3、其他见昨天复盘文章观点,变化不大