小记：

最近CPO光模块已经连续加速，涨上天了，而本文从五月中旬开始提下跌过程中关注AI方向有业绩的细分板块。接着在五月下旬开始在文章中长线板块中，明确提出关注CPO光模块，持续关注直到现在，已经一个月有余，而这一个月涨的最好的就是CPO光模块，翻倍股层出不穷，这里面有上游科技企业增加需求的消息，也有各种小作文说800G光模块持续加单的事宜。不管真假，反正资金是相信了，相信光模块是AI方向最早爆发业绩的板块，于是机构、游资一起加仓，造就了现在盘面的现象。当然这里还有个小窍门分享给大家，在今年2月初AI启动以来，涨幅最高的个股是剑桥科技，也就是CPO光模块的龙头，按照这个思路结合业绩持续爆发的逻辑，坚守CPO其实并不难。当然此时此刻，CPO已经涨太高了，可以作为观察即可，而这段时间可以关注存储芯片、国产软件、云计算等相对低位。接下来是6月19日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，指数一定是阶梯型的上涨，所以只要成交量能维持，那么指数的问题则不大，周一指数放量回踩，在即将突破60日均线之前，选择回踩蓄势，对于后市突破可以打下良好的基础，这里我个人认为，在AI行情持续火爆的背景下，增量资金进场是明显的，而这一次上冲的合力与三、四月有明显的区别，那一轮有业绩暴雷的四月底预期，而这一轮是业绩真空期，所以相对看好指数的稳定性，以上是对指数周期的判断！

二、短线周期：

短线周期预判正确，AI的CPO光模块持续逼空，已经高位放巨量并且有分歧了，这时候去追性价比不高，所以CPO光模块作为参考就好。接下来有两个思路，第一个思路是关注同样有业绩预期和行业增量需求的方向，比如存储芯片方向，价格见底周期反转的逻辑会一直存在，短期无法被证伪，可以持续关注，至于标的，核心就几个，其他算力、算力服务器、云计算等都有增量需求，逻辑类似。而第二个思路是关注AI方向的低位，比如国产软件、数字经济、部分传媒以及数据要素等，这些方向业绩不太明显，但有很多个股还在相对低位，若AI核心方向持续拔高，逼出来的盈利资金一定会考虑高低切换，所以适当潜伏会是近期胜率较高的模式，以上是对当前短线情绪周期的思考；

三、中长线方向：

中长线方向，业绩核心依然是CPO，但CPO的挖掘已经白热化，核心个股基本都在天上，所以关注即可，暂不参与，其他有业绩预期的是存储芯片和算力方向，若实在找不到低位，可关注国产软件、数字经济和部分传媒股，逻辑依然成立。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！