端午小长假临近尾声,假期波多野结衣老师盲盒卖写真收割宅男的消息刷屏,被叫停三次后还是花式收割1.7亿。虽然是前几天的事,但一想618也快到了,网红概念、直播电商,不知道会不会又有一波行情?不过现在的618已然不是当年的618,所以就算有,那也是脉冲式行情,埋伏到了自然最好,不必追高。上周,两桶油(中国石油、中国石化)持续大涨,石化板块强势。有点股龄的都知道,两桶油历来被当作反向指标,这俩上涨是就是大盘走弱的前兆,不过这次似乎是个例外,一来,按现在的指数权重配比,一个贵州茅台就是好几个石化双雄;二来,本次石化板块的上涨是有基本面支撑的。而从明天开始,全球进入超级央行周,美联储、日本央行、瑞士央行等将公布利率决议。美5月通胀已经高达5%,创出十三年新高,美联储本周议息会议是否将宣布缩减QE已成为市场焦点。如果美联储货币政策正常化或者说开始缩表、紧缩货币政策,将会对全球资本市场产生巨大压力。A股本轮的上涨,人民币升值吸引外资流入购买中国核心资产是一个非常重要的因素,如果美联储决议导致外资回流,这必然对A股产生巨大的抽血效应。许多博弈7.1维稳的资金或将陆续撤退,下周可能产生加速。我之前提过今年或许五不穷,六不绝,其中最大的逻辑是对于国内外流动性过度悲观预期的修复。而随着超级央行周来临,不确定性增加,部分资金可能出现观望情绪,未来行情取决于全球或者说中美流动性的变化。显然,最宽松的时间已然过去。充分做好对冲,行业选择:半导体(芯片)、军工上游、智能制造类头部企业。
作者在2021-06-14 20:24:59修改文章
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